天齐锂业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的
公告
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-020
天齐锂业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的
公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2199号文核准，天齐锂业向截至2017年12月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东（总股本994,356,650股），按照每10股配售1.5股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），每股面值1元，每股发行价格人民币11.06元。
本次配股网上认购缴款工作已于2017年12月22日（R+5日）结束，募集资金总额共计人民币1,633,519,983.06元，发行费用共计30,413,455.90元，扣除发行费用的募集资金净额为1,603,106,527.16元，已存入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所成都分所（特殊普通合伙）于2017年12月26日审验，并出具了“XYZH/2017CDA20698”号验资报告。
根据公司《天齐锂业股份有限公司配股说明书》本次配股募集资金总额不超过人民币16.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于澳洲在建的“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。
本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据汇率波动等项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后将按照相关法规规定的程序予以置换。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
鉴于公司本次配股募集资金投资项目实施主体为境外子公司，且募集资金使用主要为美元、欧元、澳元等外汇支付，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金存储管理制度》等相关规定，2018年2月27日，公司及公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“TLH”，系项目实施主体之母公司）与兴业银行股份有限公司成都分行、国金证券股份有限公司签订了《天齐锂业2017年配股募集资金三方监管协议》（以下简称“〈三方监管协议〉”）。
银行账户名称、开户银行及账号、所属项目名称具体如下：
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三、《三方监管协议》主要内容
甲方：天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）
成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）
Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“TLH”。天齐锂业、成都天齐、TLH合称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、天齐锂业实施本次募投项目的主体为其境外子公司Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，中文名称为“天齐锂业澳大利亚有限公司”，2016年4月设立，简称“天齐澳大利亚”。2017年底，天齐锂业对天齐澳大利亚的股权构架进行了调整，在成都天齐与天齐澳大利亚之间，增设TLH，均为100%持股关系。天齐澳大利亚名称拟由Tianqi Lithium Australia Pty Ltd变更为Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，目前正在办理名称变更手续。
成都天齐、TLH已在乙方开设募集资金专项账户（详见前文表格），天齐锂业承诺本次配股募集资金到位后除置换募投项目前期投入资金外，剩余资金均以增资方式转入成都天齐431180100100119595账户，然后由成都天齐通过比价购汇，购买美元、欧元或澳元以增资方式转入TLH 431021400100054053（美元）、431021100100003526（欧元）、431022900100000582（澳元）账户，再由TLH将专户资金以增资方式转入天齐澳大利亚募集资金专户（天齐澳大利亚募集资金专户尚未开设，开立后各方将另行签署三方监管协议）。天齐澳大利亚募集资金专户资金仅用于天齐澳大利亚建设“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐宏、胡洪波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过800万元（按支取日汇率折算）的，乙方应当在事后五个工作日内以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单或业务回执。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《三方监管协议》第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、《三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-021
天齐锂业股份有限公司
2017年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（单位：元）
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注1：上表数据为合并报表数据。
注2：基本每股收益、加权平均净资产收益率是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算得出。
二、经营业绩和财务状况简要说明
（一）经营业绩
1、报告期内，公司实现营业总收入547,003.99元，同比增加40.09%；实现归属于上市公司股东的净利润215,242.78元，同比增加42.35%。
2、报告期净利润较上年同期大幅增加的主要原因：
（1）锂产品营业收入增加带来毛利总额增加；
（2）2016年度计提可供出售金融资产减值准备，减少归属于母公司股东的净利润约19,675万元，2017年度无此项。
3、报告期加权平均净资产收益率较上年同期下降的主要原因系公司持有的可供出售金融资产报告期内公允价值增加部分计入其他综合收益，未计入公司净利润，使归属于上市公司股东的所有者权益增幅超过净利润增幅所致。
（二）财务状况
1、报告期末公司总资产为1,783,759.46万元，较期初数增加59.18%，主要原因系货币资金、在建工程和可供出售金融资产增加所致。
2、报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为907,706.55万元，较期初数增加97.70%，主要原因系：
（1）公司2017年配股实施完成，股本和资本公积增加；
（2）2017年公司净利润增加，致使未分配利润增加；
（3）可供出售金融资产公允价值变动致使其他综合收益增加。
3、偿债能力指标
截止2017年12月31日，公司资产负债率为40.34%，流动比率为3.13，速动比率为2.94。总体来看，公司资产负债率水平较低，整体偿债能力较强。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
