江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于债务逾期进展公告
证券代码:600074 证券简称:ST保千里 公告编号:2018-022
债券代码:145206 债券简称:16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于债务逾期进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年12月26日披露了《关于债务逾期进展公告》(公告编号:2017-134)。截止2017年12月25日,公司及下属子公司到期未清偿债务总额约93,625.82万元,占公司2016年度经审计净资产的21.40%。
现因公司新增逾期债务占2016年度经审计净资产的比例超过10%,达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的披露标准。现将具体情况披露如下:
一、 新增债务逾期明细
截至2018年3月2日,公司主要新增到期未清偿债务的明细如下:
1、银行贷款
■
注:上述债务逾期金额为本金,不包含相应逾期利息及罚息金额。
二、 累计债务逾期情况
截止2018年3月2日,公司及下属子公司到期未清偿债务总额约132,879.38万元,占公司2016年度经审计净资产的30.37%。主要债务逾期明细如下:
1、银行贷款
■■
注:上述债务逾期金额为本金,不包含相应逾期利息及罚息金额。
2、商业承兑汇票
■
3、2016年非公开发行公司债券
公司2016年非公开发行公司债券的第一次付息日为2017年11月30日,公司未按时支付债券持有人的利息,共计7200万元,造成债券逾期。
三、 公司后续偿债措施安排
公司正积极与各债权人沟通、协商,争取与各债权人就处置公司债务方案达成一致意见;通过加快处置资产及回收应收账款等方式,多渠道筹措偿债资金。
四、 风险提示
1、加大资金压力的风险
目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,公司及下属公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等,增加财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并可能对公司本年度业绩产生一定影响。
2、提前清偿的风险
因公司对部分债务未能按时偿还本息,造成公司债权人要求提前清偿未到期债务的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月2日