吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2018-016号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第三次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第三次临时董事会会议通知于2018年3月5日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018年3月8日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信10亿元，期限1年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各1.25亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,379,960万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的96.22%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一八年三月九日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-017号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各1.25亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,379,960万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的96.22%，全部为对公司及控股子公司的担保。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各1.25亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各1亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,379,960万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的96.22%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保已经公司2018年第三次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2016年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,420,757,915.54元，总负债为1,242,168,765.10元，净资产为1,178,589,150.44 元，2016年实现营业收入410,761,413.29 元，净利润6,449,710.27 元（以上数据已经审计）。截止2017年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,949,293,142.84 元，总负债为1,730,051,718.18 元，净资产为1,219,241,424.66 元，2017年1-9月实现营业收入433,806,702.01 元，净利润40,652,274.22 元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
注册地： 吉林市龙潭区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2016年12月31日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 609,125,466.21元，总负债为486,170,757.12 元，净资产为 122,954,709.09元，2016年实现营业收入201,587,381.47 元，净利润 -2,669,176.58 元（以上数据已经审计）。截止2017年9月30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为789,078,487.19 元，总负债为 660,347,553.19 元，净资产为128,730,934.00 元，2017年1-9月实现营业收入179,299,488.41 元，净利润5,776,224.91 元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2016年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,459,253,438.91元，总负债为3,736,929,807.12元，净资产为 1,722,323,631.79 元，2016年实现营业收入 1,077,068,682.44元，净利润 63,653,208.76 元（以上数据已经审计）。截止2017年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,260,933,861.48 元，总负债为 3,497,864,205.78 元，净资产为1,763,069,655.70 元，2017年1-9月实现营业收入1,082,590,348.24 元，净利润40,746,023.91元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：李斌
经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系：为本公司的全资子公司，本公司直接控股其100%股权
截止2016年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,594,736,273.20 元，总负债为 2,874,283,879.99 元，净资产为 -279,547,606.79 元，2016年实现营业收入 586,780,779.22 元，净利润-148,285,352.39 元（以上数据已经审计）。截止2017年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为4,812,554,780.77 元，总负债为5,113,720,670.21 元，净资产为-301,165,889.44 元，2017年1-9月实现营业收入472,658,248.46 元，净利润-21,618,282.65 元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,379,960万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的96.22%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2018年第三次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一八年三月九日
