长信基金管理有限责任公司关于长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金增设美元份额相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2018年3月15日起对本基金进行份额分类，原有基金份额归为人民币份额，同时增设美元份额。为此，本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》（更新）的相关内容进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据登记机构、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，接受场内与场外申赎，且以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，仅接受场外申赎，且以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额。

人民币份额的基金代码保持不变，仍为519939。另增设美元份额的基金代码，基金代码为004650。

（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额分类后，原有基金份额将自动划归为本基金人民币基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

（三）美元份额初始面值

美元份额初始面值为1.00元人民币按美元份额首次开放的起始日中国人民银行或其授权机构公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。

（四）本基金增加美元基金份额后的费率情况

增加美元份额后本基金费率情况如下表：

1、申购费用

人民币份额场内、场外申购费率

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美元份额场外申购费率

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注：M为申购金额

2、赎回费用

人民币份额场内、场外，美元份额场外赎回费率相同，具体费率如下：

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注：N为持有期限

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回时收取。赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

二、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定，在下期更新的《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关法律文件。

2、本基金在进行份额分类并增加美元份额之日起，人民币份额和美元份额并存。

3、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书（更新）中更新本基金收费方式。

4、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。目前，本基金处于第二个封闭期，第二个封闭期间为2017年5月26日至2018年5月25日，封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

投资者可在本基金之后的开放期内办理人民币份额、美元份额的申购、赎回业务。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

5、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-700-5566（免长话费）

网址：www.cxfund.com.cn

三、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附: 《<长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》

长信基金管理有限责任公司

2018年3月13日

附件：

《长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

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