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2018年

3月16日

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青岛海信电器股份有限公司委托理财进展公告

2018-03-16 来源:上海证券报

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2018-010

青岛海信电器股份有限公司委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●委托理财受托方:中国银行、浦发银行

●委托理财金额:合计15.10亿元

●委托理财类型:银行理财产品

●委托理财期限:不超过12个月

2017年6月29日,青岛海信电器股份有限公司2016年年度股东大会审议通过了《关于委托理财的议案》。2018年1月23日,青岛海信电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整委托理财额度的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年年度股东大会决议公告》(临2017-025),《2018年第一次临时股东大会决议公告》(临2018-002)。

现将进展情况公告如下:

一、 委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金效益,自2018年3月5日起截至本公告日,青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司(简称“本公司”)向中国银行股份有限公司青岛市分行(简称“中国银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司麦岛支行(简称“浦发银行”)委托理财合计15.10亿元,请详见委托理财明细表(附)。

本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

2017年6月29日,本公司2016年年度股东大会审议通过了《关于委托理财的议案》。2018年1月23日,本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整委托理财额度的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年年度股东大会决议公告》(临2017-025),《2018年第一次临时股东大会决议公告》(临2018-002)。

二、 委托理财的主要内容

(一)基本说明

委托理财资金来源:自有闲置资金

委托理财期限:不超过12个月

(二)风险控制分析

委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等,委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》,对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。

(三)独立董事意见

本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》,对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财,不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展,并有利于促进提高资金使用效率。

三、 产品说明

(一) 中国银行平稳理财计划智荟产品

平稳理财计划智荟产品直接投资于,或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的:货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。固定收益证券,包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。符合监管规定的非标准化资产,包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。监管部门认可的其他金融投资工具。

(二) 浦发银行天添利1号

投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

四、 委托理财累计金额

截至本公告日,委托理财尚未到期余额为47.30亿元,连续12个月内累计发生额为140.568亿元。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018年3月16日

附表:

委托理财明细表

到期赎回明细表