上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
证券代码:603030证券简称:全筑股份公告编号:临2018-014
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(下称“公司”)于2017年10月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公司拟根据自身经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,购买主要合作银行的保本型短期理财产品。公司计划使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金用于上述银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环投资,滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于2017年10月13日在上海证券交易所披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买财产品的公告》(公告编号:临2017-107)。
一、理财产品的主要内容:
(一)公司于2018年3月6日与中国民生银行股份有限公司签署了《非凡资产管理96天安赢第194期对公款》,具体内容如下:
1、产品名称:非凡资产管理96天安赢第194期对公款
2、币种:人民币
3、金额:7,000万元
4、产品类型:保本收益型
5、起息日:2018年3月8日
6、到期日:2018年6月12日
7、资金来源:闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与民生银行不存在关联关系。
(二)公司于2018年3月8日与中信民生银行股份有限公司上海分行签署了《中信银行结构性存款协议》,具体内容如下:
1、产品名称:中信理财之共赢利率结构19252期人民币结构性理财产品
2、币种:人民币
3、金额:3,000万元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、起息日:2018年3月9日
6、到期日:2018年6月25日
7、资金来源:闲置募集资金
8、关联关系说明:公司与民生银行不存在关联关系。
二、风险控制措施:
公司购买的是保本型理财产品,保障本金。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东带来更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为1亿元。
五、备查文件
《民生银行理财产品协议书》、《中信银行结构性存款协议》。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2018年3月21日