中国建材检验认证集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2018-016
中国建材检验认证集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2017年4月10日、2017年5月3日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过18,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过25,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见2017年4月12日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2017-013)。
根据2016年年度股东大会决议,结合公司生产经营情况,2018年3月20日,公司用自有资金12,000.00万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期现金管理产品。现将具体情况公布如下:
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、公司购买上海浦东发展银行北京建国路支行的现金管理产品基本情况
(1)产品名称:浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
(2)产品类型:保本保证收益型
(3)认购金额:12,000.00万元
(4)资金来源:暂时闲置的自有资金
(5)产品代码:1101168902
(6)投资期限:90天
(7)预计年化收益率:4.70%
(8)现金管理到期日:2018年6月19日
(9)产品风险评级:低风险
(10)关联关系说明:公司与浦发银行北京建国路支行无关联关系
二、风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金收益水平,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。
四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为22,900万元(其中,闲置募集资金3,800万元,闲置自有资金19,100万元),未超过2016年年度股东大会审议通过的最高额度。
五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月21日