上海临港控股股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金归还的公告

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2018-008号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于部分闲置募集资金暂时补充

公司流动资金归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开了第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议，会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过48,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，内容详见公司于2017年5月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告》（公告编号：临2017-041号）。

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号）核准，公司实施了重大资产重组，公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行118,137,384股股份用于购买相关资产，同时采用非公开发行方式发行106,609,808股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为14.07元，本次募集资金总额共计人民币1,499,999,998.56元。扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,477,875,251.37元，上述资金于2017年1月19日全部到位。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31170002号《验资报告》，公司已将募集资金专户存储。

二、 募集资金的归还情况

2018年3月29日，公司将用于暂时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户；2018年3月30日，公司将用于暂时补充流动资金的13,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，公司已将上述归还事项及时通知了公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司以及项目主办人。截至本公告日，公司尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为10,500万元。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018年3月31日