宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-023
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年9月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于2017年9月13日在披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》(公告编号：2017-014)。2017年9月28日，2017年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年12月27日通过宁波银行股份有限公司新碶支行申购了“单位结构性存款870455”人民币理财产品，该次认购使用募集资金人民币5,000万元。具体内容详见公司于2017年12月29日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-034）。
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上述理财产品已到期赎回，公司收回本金5,000万元，获得理财收益574,561.64元，与预期收益不存在重大差异。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
本次公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订理财协议，使用5,000万元募集资金购买对公结构性存款产品，具体情况如下：
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（二）产品说明
产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
（三）委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的协议对方为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司已对上述理财产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
（四）敏感性分析
公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规，不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（五）风险控制
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额（含本次）
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截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为1.6亿元（含本次），未超过公司2017年第二次临时股东大会批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份公告编号：2018-024
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于召开2017年度现金分红
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月9日(星期一)下午15:30－16:30
●会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为https://sns.sseinfo.com /
●会议召开方式：通过上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开本次说明会
一、说明会类型
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月8日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体内容详见2018年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2017年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2018年4月9日(星期一)下午15:30－16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、参加人员
公司参加人员包括：
董事长、总经理：徐旭东先生
副总经理、董事会秘书：周小芬女士
财务负责人：卢建波先生
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年4月9日（星期一）下午15:30-16:30通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周小芬、罗亚华
电话：0574-55223689
传真：0574-55841808
邮箱：xsgf@nbxus.com
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年4月3日
