信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日期：二〇一八年一月三十一日
1、重要提示
1.1重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照原法律文件的约定行使权利、履行义务。如原法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。
信诚至信灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）依据中国证监会证监许可[2015]2619号文准予注册募集，由中信保诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集，经向中国证监会备案，信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2017年6月27日正式生效，本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人于2017年11月20日至2017年12月15日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于终止信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2017年12月18日表决通过了《关于终止信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效，表决结果及决议生效的公告详见2017年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为2017年12月19日，并于2017年12月20日进入清盘期。
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2017年12月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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3、基金运作情况概述
经中国证监会证监许可[2015]2619号文准予注册募集，由基金管理人于2017年3月28日至2017年6月21日向社会公开发行募集，《基金合同》于2017年6月27日正式生效，募集规模为200,000,735.50基金份额。
鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定，本基金基金份额持有人大会已于2017年11月20日至2017年12月15日以通讯方式召开，并于2017年12月18日表决通过了《关于终止信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金于2017年12月20日起进入清算期。
4、财务会计报告
4.1资产负债表（已经审计）
会计主体：信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月19日
单位：人民币元
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4.2利润表（已经审计）
会计主体：信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月19日
单位：人民币元
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5、基金财产分配
本基金自2017年12月20日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1清算费用
本基金清算期间未产生由基金资产承担的清算费用。
5.2资产处置情况
本基金最后运作日应收申购款人民币14,478.28元已于2017年12月20日结转至托管户，本基金最后运作日应收银行存款利息人民币270.98元已于2017年12月21日结转至托管户。
5.3负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付赎回款人民币9.96元，应付赎回费人民币0.04元，都已于2017年12月20日支付。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬人民币121.72元，应付托管费人民币20.29元，都已于2018年1月4日支付。
(3)本基金最后运作日其他负债人民币44,521.31元，其中应付审计费人民币9,893.65元、应付信息披露费人民币34,627.62元，这些款项将于2018年1月31日后支付。
5.4清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
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注1：利息收入银行季度结息尾差。
5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产情况
单位：人民币元
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资产处置及负债清偿后，于2018年1月31 日本基金剩余财产为人民币157,082.03元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日2017年12月19日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属于基金份额持有人所有。
5.6基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6、备查文件目录
6.1备查文件目录
（1）信诚至信灵活配置混合型证券投资基金财务报表及审计报告
（2）《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
6.2存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 。
6.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组
二〇一八年四月十日
关于《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的公告
信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2017年6月27日正式生效，本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人于2017年11月20日起至2017年12月15日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于终止信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2017年12月18日表决通过了《关于终止信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，大会决议自该日起生效，表决结果及决议生效的公告详见2017年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金的最后运作日定为2017年12月19日，并于2017年12月20日进入清算期。
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所按照《基金合同》约定于2017年12月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。目前，本基金已依法对基金财产进行清算，清算结果已经报中国证监会备案并取得中国证监会的回函。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自本公告发布之日起终止。
备查文件：
1、《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金清算报告》
3、《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金2017年6月27日（基金合同生效日）至2017年12月19日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》
4、关于《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
5、《关于信诚至信灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》（机构部函【2018】778号）
本公告的解释权归中信保诚基金管理有限公司所有。投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话400-666-0066 (免长途话费)进行咨询。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年4月10日
关于《信诚至益灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》终止的公告
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2016年9月7日正式生效，本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人于2017年11月28日至2017年12月24日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于终止信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2017年12月25日表决通过了《关于终止信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，大会决议自该日起生效，表决结果及决议生效的公告详见2017年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金的最后运作日定为2017年12月25日，并于2017年12月26日进入清算期。
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所按照《基金合同》约定于2017年12月26日成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。目前，本基金已依法对基金财产进行清算，清算结果已经报中国证监会备案并取得中国证监会的回函。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自本公告发布之日起终止。
备查文件：
1、《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》
3、《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金2017年1月1日至2017年12月25日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》
4、关于《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
5、《关于信诚至益灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》（机构部函【2018】777号）
本公告的解释权归中信保诚基金管理有限公司所有。投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话400-666-0066 (免长途话费)进行咨询。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年4月10日
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
清算报告出具日期：二〇一七年十二月三十一日
清算报告公告日期：二〇一八年四月十日
1、重要提示
1.1重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司” 签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照原法律文件的约定行使权利、履行义务。如原法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）依据中国证监会证监许可[2016]1848号文准予注册，由中信保诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集，经向中国证监会备案，信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2016年9月7日正式生效，本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人于2017年11月28日至2017年12月24日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于终止信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2017年12月25日表决通过了《关于终止信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效，表决结果及决议生效的公告详见2017年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为2017年12月25日，并于2017年12月26日进入清算期。
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2017年12月26日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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3、基金运作情况概述
经中国证监会证监许可[2016]1848号文准予注册，由基金管理人于2016年8月30日至2016年9月2日向社会公开发行募集，《基金合同》于2016年9月7日正式生效，募集规模为300,258,425.57基金份额。
鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定，本基金基金份额持有人大会已于2017年11月28日至2017年12月24日召开，审议《关于终止信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金于2017年12月26日起进入清算期。
4、财务会计报告
4.1资产负债表（已经审计）
单位：人民币元
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4.2利润表（已经审计）
单位：人民币元
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5、基金财产分配
本基金自2017年12月26日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1清算费用
单位：人民币元
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5.2资产处置情况
（1）本基金最后运作日应收银行存款利息人民币1,041.65元、应收结算备付金利息人民币1.85元、应收存出保证金利息人民币6.30元，共计人民币1,049.80元。
（2）本基金最后运作日结算备付金人民币8,181.82元、存出保证金人民币28,045.79元，共计人民币36,227.61元。
5.3负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬人民币4,267.31元，该款项将于2017年12月31日后支付。
（2）本基金最后运作日应付托管费人民币711.22元，该款项将于2017年12月31日后支付。
（3）本基金最后运作日应付销售服务费人民币2.08元，该款项将于2017年12月31日后支付。
（4）本基金最后运作日其他负债人民币483,388.88元，其中应付交易佣金人民币310.77元，该款项将于2017年12月31日后支付；其他应付款人民币9,000.00元为预提银行间账户维护费，该款项将于2017年12月31日后支付；应付审计费人民币59,012.42元，该款项将于2017年12月31日后支付；应付信息披露费人民币415,065.69元，该款项将于2017年12月31日后支付。
5.4清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
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注1：利息收入计提的自2017年12月26日至2017年12月31日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息
5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产情况
单位：人民币元
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资产处置及负债清偿后，于2017年12月31 日本基金剩余财产为人民币9,966,116.94元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日2017年12月26日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属于基金份额持有人所有。
5.6基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6、备查文件目录
6.1备查文件目录
（1）信诚至益灵活配置混合型证券投资基金财务报表及审计报告
（2）《信诚至益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
6.2存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
6.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com。
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组
二〇一八年四月十日
