泰瑞机器股份有限公司
(上接57版)
（1）回购保证：客户作为借款人会与银行签署抵押合同，将购买的机器设备抵押给银行。在客户出现逾期还款时公司有回购抵押给银行的机器的义务，且回购金额应足以覆盖贷款本息及其他实现债权的费用。
（2）垫付款项保证：公司还承担了垫付按揭款的义务，即在借款客户出现还款逾期时，银行有权利从公司的账户直接扣取等额的款项。
（3）保证金质押：对于非全额保证金质押担保按揭业务，公司将每笔按揭贷款金额的30%存放在银行的保证金账户，作为按揭贷款的质押担保；对于全额保证金质押担保按揭业务，公司将贷款金额同等金额的保证金存放在银行作为质押担保。
（4）全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司房产、土地抵押担保：公司全资子公司与银行签署了《最高额抵押合同》，以房产、土地为7,500万元额度内的非全额保证金质押担保按揭业务设定抵押担保。
（二）与中国农业银行杭州下沙支行业务合作协议主要内容如下：
公司与中国农业银行杭州下沙支行签订了《金穗贷记卡专项商户分期付款业务合作协议》、《金穗贷记卡专项商户分期付款业务担保协议》，约定公司可向银行推荐购买自身产品的客户作为持卡人，银行对公司客户完成征信调查等事宜后，若银行同意为持卡人办理分期业务，持卡人向公司支付30%首付款后，银行与持卡人签订借款合同并向公司支付剩余货款，持卡人根据借款合同向银行分期偿还借款。
公司为客户购买公司机器设备向银行办理金穗贷记卡专项商户分期付款业务提供连带责任担保，最高担保余额为3,000万元，对单笔金穗贷记卡专项商户分期付款业务提供的担保金额一般不超过80万元，单笔金额超过上限的，公司仍对超过部分承担连带担保责任。
公司主要的担保责任为：
（1）代偿担保：对由公司担保的专项分期业务出现逾期3期不良的，由公司进行全额代偿。
（2）保证金质押：公司将不低于担保业务本金总额的30%存放在保证金账户，作为专项分期业务的质押担保。
（三）2018年度，公司拟新增平安银行杭州分行为买方信贷合作银行，协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
（四）公司与融资租赁公司未签订长期合作类协议，每笔业务具体内容以具体业务实际发生时为准。
四、董事会意见
2018年4月8日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。董事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意上述担保事项。董事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
五、独立董事意见
公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要。我们认为公司董事会提议的2018年度买方信贷业务提供对外担保的余额额度，符合公司业务发展需要，有利于公司产品销售业务的发展。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。
六、监事会意见
2018年4月8日，公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。监事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
七、保荐机构意见
公司爱建证券经核查后认为：
（1）公司为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（2）公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。整体担保风险可控，符合公司业务发展需要。
（3）公司为客户提供买方信贷担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。本次通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
综上，爱建证券对泰瑞机器2018年度通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保的事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为6,123.50万元（其中：关联担保余额205.45万元），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的6.91%,无逾期担保。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-027
泰瑞机器股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月8日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司2018年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币100,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自股东大会审议批准之日起12个月，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-028
泰瑞机器股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2017年度实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1781号文核准，并经上海证券交易所同意，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票51,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.83元，募集资金总额为399,330,000.00元。扣除承销及保荐费用人民币25,145,698.11元后的募集资金为人民币374,184,301.89元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于2017年10月25日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为3301040160008224753的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19,614,166.19元后，公司本次募集资金净额为人民币354,570,135.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验【2017】417号）。
（二）2017年度募集资金使用和结余情况
公司2017年度实际使用募集资金人民币3,720.86万元，2017年度收到的银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币84.82万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币4,930.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额84.82万元）。
截至2017年12月31日，募集资金购买银行保本型理财产品余额19,890.00 万元、购买银行结构性存款余额7,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2017年度发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》。
根据募集资金相关管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开立募集资金专户，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议、2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金16,280万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资，其中：认缴新增注册资本5,000万元人民币，其余11,280万元人民币计入资本公积，用于实施募集资金投资项目“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”。同时，公司分别与全资子公司、爱建证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
■
2、截至2017年12月31日，全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司技术中心升级改造项目无法单独核算效益。
该项目的实施，主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来的间接效益。项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给公司带来的经济效益。同时，公司用产业利润反哺科研开发，继续增加对技术研发的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。
2、公司区域营销服务网络建设项目无法单独核算效益。
该项目的实施，将提高公司产品在国内市场的占有率，提高公司品牌的竞争力。因此该项目不产生直接的经济效益，而在于给公司带来的间接效益。项目建成后，主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、提供品牌的增值服务等使公司产品增加市场份额，取得更好的经济效益。同时，公司用产业利润反哺营销网络建设，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。
3、“补充流动资金项目”的效益也因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为：泰瑞机器董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，爱建证券认为：泰瑞机器2017年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰瑞机器股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：泰瑞机器股份有限公司 单位：人民币万元
■
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-029
泰瑞机器股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是公司2017年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好的履行了合同所规定的责任和义务。
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-030
泰瑞机器股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任桂许燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
桂许燕女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话： 0571-86736038
传真号码：0571-87322905
电子邮箱：gui_xuyan@tederic-cn.com
个人简历附后。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
个人简历：
桂许燕，女，1983年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。税务师，拥有证券、基金、期货从业资格，于2014年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后任职于方正证券股份有限公司保俶路证券营业部及春秋航空股份有限公司董事会办公室。2017年11月加入泰瑞机器，现在泰瑞机器董事会办公室从事证券事务工作。
桂许燕女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-031
泰瑞机器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
2018年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号），此两项会计政策变更采用未来适用法。2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），此项会计政策变更采用追溯调整法。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容：
根据财政部印发的制定《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知的要求，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。
2、会计政策变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
3、变更前公司采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未修改部分，仍按照采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司2017年度发生的与经营有关的政府补助2,727,916.90元，按新规定列报于“其他收益”。
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知的要求，规范持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量。本次会计政策变更采用未来适用法，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。对2016年度进行相应追溯调整，2016年度“资产处置收益”增加-4,644.55元、“营业外支出”减少4,644.55元。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-032
泰瑞机器股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关事宜公告如下：
由于公司拟以资本公积转增股本，以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每 10 股转增3 股，合计转增61,200,000股，转增后公司总股本将增加至265,200,000股、公司注册资本变更为265,200,000元。
为提高公司决策效率，公司拟就资本公积转增股本导致的公司股本总数、注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程》的具体修订内容：
■
除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。
修订后的《泰瑞机器股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-033
泰瑞机器股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2018年3月28日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年4月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
与会监事审议了《泰瑞机器2017年度监事会工作报告》，同意报告内容。
议案详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
与会监事审议了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意报告内容。
议案详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润83,514,191.79元。母公司2017年度实现净利润80,215,933.52元，提取10%法定盈余公积8,021,593.35元后，母公司2017年度实现可供股东分配的利润72,194,340.17元，加上年初未分配利润189,146,585.55元，扣除2017年分配的现金股利12,240,000.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为249,100,925.72元。
结合公司经营发展需要及资金状况，拟定公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税），共计派发现金股利26,520,000.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增61,200,000股，转增后公司总股本将增加至265,200,000股。
与会监事认为本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。
议案详情见公司同日披露的公告号为2018-024公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
与会监事审议了《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》，同认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年年度报告》和《泰瑞机器2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
与会监事审议了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
与会监事审议了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意议案内容。
议案详情见公司同日披露的公告号为2018-029公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
因此，监事会同意公司本次关于预计2018年度日常关联交易的事项。
议案详情见公司同日披露的公告号为2018-025公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
与会监事审议了《关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，认为
公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。
议案详情见公司同日披露的公告号为2018-026公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据2018年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。
议案详情见公司同日披露的公告号为2018-027公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会监事审议了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，同意报告内容。
议案详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
与会监事审议了《关于公司会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
议案详情见公司同日披露的公告号为2018-031公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
监事会
2018年4月10日
证券代码：603289证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-034
泰瑞机器股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月2日13点00分
召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月2日
至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除上述议案之外，本次股东大会还须听取《泰瑞机器股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会
议审议通过，相关公告已于2018年4月10日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：4、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2018年4月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）
电话：0571-86733393
传真：0571-87322905
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰瑞机器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603289股票简称：泰瑞机器公告编号：2018-035
泰瑞机器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2018年3月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年4月8日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事审议了《泰瑞机器2017年度总经理工作报告》，同意报告内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
与会董事审议了《泰瑞机器2017年度董事会工作报告》，同意报告内容。
报告详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（三）审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
与会董事审议了《泰瑞机器2017年度财务决算报告》，同意报告内容。
报告详情见公司同日披露的《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（四）审议并通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润83,514,191.79元。母公司2017年度实现净利润80,215,933.52元，提取10%法定盈余公积8,021,593.35元后，母公司2017年度实现可供股东分配的利润72,194,340.17元，加上年初未分配利润189,146,585.55元，扣除2017年分配的现金股利12,240,000.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为249,100,925.72元。
结合公司经营发展需要及资金状况，拟定公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税），共计派发现金股利26,520,000.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增61,200,000股，转增后公司总股本将增加至265,200,000股。
本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。
公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-024的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（五）审议并通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
与会董事审议了泰瑞机器2017年年度报告全文及摘要，认为：
1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2017年年度报告公允地反映了 2017年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、本公司按照中国企业会计准则编制的 2017年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案详情见公司同日披露的2017年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（六）审议并通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员2017年度的薪酬方案。
公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（七）审议并通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
与会董事审议了议案内容，为满足公司正常生产经营需要，秉承公允、平等的原则，同意公司2018年度日常关联交易预计金额为3,000万元人民币。
因涉及关联交易事项，公司关联董事林云青回避该议案。本议案由非关联董事表决。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见》和《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-025的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
与会董事审议了议案内容，认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司及其子公司通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币15,000万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过24月，余额额度可循环使用。
公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-026的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（九）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司根据2018年度经营发展的需要，向银行申请综合授信总额不超过人民币100,000万元的额度内，自股东大会通过之日起12月内循环使用。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-027的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（十）审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会董事关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，同意议案内容。
议案详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
与会董事审议了议案内容，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见》和《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-029的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（十二）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
与会董事审议了议案内容，同意聘任桂许燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-030的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》
与会董事审议了议案内容，认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《泰瑞机器独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-031的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过《关于修订公司章程的议案》
与会董事审议了议案内容，为提高公司决策效率，与会董事同意公司拟就资本公积转增股本导致的公司股本总数、注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-032的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（十五）审议并通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
与会董事审议了《泰瑞机器2017年度独立董事述职报告的议案》，同意报告内容。
报告详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议并通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
与会董事审议了《泰瑞机器2017年审计委员会履职情况报告的议案》，同意报告内容。
报告详情见公司同日披露的《泰瑞机器2017年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
《泰瑞机器股份有限公司对外担保管理制度》详见公司同日披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（十八）审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
《泰瑞机器股份有限公司关联交易管理制度》详见公司同日披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（十九）审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2017年年度股东大会，会议时间定于2018年5月2日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
议案详情见公司同日披露的编号为2018-034的公告。
会议材料将在会议召开前另行发出。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2018年4月10日
