银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2018-004
银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于2017年9月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见于2017年9月30日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上刊登的《银都股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。
●公司于2018年4月10日与杭州银行股份有限公司签订了《“幸福99”机构
银行理财计划客户权益须知》、《“幸福99”卓越增盈(尊享)开放式银行理财计划产品说明书》、《“幸福99”卓越增盈(尊享)开放式银行理财计划风险揭示书》,认购了“幸福99”卓越增盈(尊享)第180056期预约244天型理财产品,使用闲置自有资金人民币8,740万元。
一、 前次使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年9月4日向杭州银行股份有限公司认购了“幸福99”卓越增盈(尊享)第170178期预约216天型理财产品,本次认购使用闲置自有资金人民币8,490万元。上述理财产品已于2018年4月9日到期赎回,公司收到本金8,490万元,收到理财收益2,562,351.78元,与预期收益不存在重大差异。
二、本次投资的理财产品基本情况
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三、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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上述到期理财产品本金及收益均已收回,收益与预期收益不存在重大差异。
截至本公告日,前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财的本金金额为人民币22,840万元(含本次),其中未到期余额为人民币22,840万元(含本次)。未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
四、风险控制措施
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:
(一)公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控。
(二)实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(三)公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,
不会影响公司主营业务的正常开展。
(二)通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、银都餐饮设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3、杭州银行股份有限公司《“幸福99”卓越增盈(尊享)开放式银行理财计划客户权益须知、产品说明书、风险揭示书》;
4、杭州银行股份有限公司“幸福99”卓越增盈(尊享)开放式银行理财计划本金及收益业务回单。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2018年4月11日