索菲亚家居股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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截止披露前一交易日的公司总股本：
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
应收账款比期初增加29.76%，主要是本报告期公司与国内知名房地产公司深度合作导致大宗业务的快速增长,所以工程业务导致应收账款余额增加。
预付款项比期初增加32.58%，主要是由于大宗业务销售增长，本报告期工程项目预付材料款增加导致了预付款项余额增加。
其他应收款比期初减少50.94%，主要是本期下属子公司廊坊索菲亚土地投标保证金退回导致了其他应收款余额减少。
应付职工薪酬比期初减少33.84%，主要是2017年度年终奖金已于本报告期发放而导致了应付职工薪酬余额减少。
应交税费比期初减少70.12%，主要原因是：一是本报告期缴交了2017年应缴未缴的税款，二是一季度是销售的淡季，销售收入和利润减少，应交税费相应减少。
利润表
营业收入比上期上升30.32%，主要原因是：
（一）报告期内，公司以索菲亚定制家具为核心，司米定制橱柜、米兰纳及华鹤定制木门、家具家品的销售持续带来贡献；本报告期的收入中，84.9%来自索菲亚定制家具的销售，7.74%来自司米厨柜的销售，5.58%来自家具家品的销售以及1.68%来自“米兰纳”、“华鹤”定制木门产品。
（1）索菲亚定制家具：报告期索菲亚定制家具（含OEM家具家品）的收入约为11.20亿元，同比增速32.45%，截止至2018年3月底，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1200多位，专卖店数量家2275家（另外有405家20~60m2超市店）以及大家居店20家；公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式；报告期内公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五、六线城市的销售网点；其中省会城市门店数占比19%，地级城市门店数占比29%，四五线城市门店数占比52%。另一方面，客单价持续增长，截止至2018年3月底，“索菲亚”全屋定制产品实现客单价10566元/单（不包括橱柜、木门），同比增长14.8%。
（2）司米厨柜：报告期司米厨柜的收入为9590.16万元，专卖店逾730家，由于前期投入较大，目前司米厨柜仍然处于亏损状态，但是随着收入的增长，经营管理的改善，司米厨柜的亏损正在逐步减少。
（3）米兰纳木门： 2017年4月，公司与华鹤集团有限公司合资成立了“索菲亚华鹤门业有限公司”（“索菲亚华鹤”）。2017年5月份以来，索菲亚华鹤的财务、生产、渠道各职能部门陆续到位。本报告期索菲亚华鹤实现收入2085.43万元，米兰纳木门专卖店187家。
定制橱柜和定制木门是公司全屋定制的重要组成部分。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米厨柜及米兰纳木门将会成为公司未来营收的新增长点之一，公司 “大家居”战略首见成效。
（二）自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚全屋定制产品已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地；司米橱柜除了华南生产基地，在2017年进行华中生产基地的建设。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司定制家具产品的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升；
（三）公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。以上因素综合导致营业收入上升。
营业成本比上期上升25.72%，低于营业收入增长的主要原因是：
主要原因是一、由于销售增长，导致了营业成本的增长。二、由于公司致力于打造智能化、数字化、自动化的产供销体系，不断优化采购渠道降低材料采购成本，提高材料利用率，使得营业成本的上升低于营业收入的增长。
销售费用较上期增加29.88%，主要原因是：
本期公司业务持续发展，定制家的战略的深入开展，继续大力开拓市场，导致了广告费以及工资薪酬费用的增加。
管理费用较上期增加49.59%，主要原因是：
公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化等项目研发的投入增加，导致了研发支出增加；管理人员增加，导致了工资薪酬费用增加；总部办公大楼投入使用、及上年并购成立的索菲亚华鹤生产基地导致了折旧费用增加。
现金流量表
经营活动产生的现金流量净流出额较上年增加7,989.21万元，主要是本公司及下属子公司本报告期支付2017年度应缴未缴的税金所导致。
投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加51,882.88万元，主要是本公司及下属子公司本报告期为提高资金使用效率，在授权范围内利用闲置资金购买结构性存款等理财产品。
筹资活动产生的现金流量净流入额比上期减少12,747.72万元，主要是：一方面下属子公司司米厨柜本报告期内归还银行借款所导致，另一方面是上年同期收到少数股东投资4000万元，本期没有该项业务发生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
最近十二个月公司及下属子公司现金产品管理情况如下表：
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-025
索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018年4月11日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2018年4月16日上午10:00在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018年第一季度报告的议案》。公司2018年第一季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意将“信息系统升级改造项目”原由公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（“廊坊索菲亚”）实施的5000万元项目终止，剩余未使用的募集资金将投入至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（以下简称“湖北索菲亚”）实施的“华中生产基地（一期）建设项目”。截止至2018年3月31日，廊坊索菲亚实际已累计使用募集资金为522万元，未使用募集资金为4,540.37万元（含利息），本次变更用途的募集资金占公司募集资金总额的比例约为4.1276%。
本议案如获股东大会批准，廊坊索菲亚将进行减资工作，注册资本由原2.5亿元减少至2.05亿元。索菲亚再行将上述结余4,540.37万元（含利息）以增加注册资本金的方式注入湖北索菲亚，并连同湖北索菲亚签订新的募集资金三方监管协议。授权公司管理层办理上述子公司增资、减资事宜及签订新的募集资金三方监管协议。具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-029）。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-026
索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2018年4月11日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2018年4月16日上午十点半在本公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018年第一季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第一季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经核查,公司本次变更部分募集资金用途的事宜，变更前后的实施对象均为上市公司的全资子公司，募集资金的投向符合公司经营需要，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途并损害股东利益的情形。且履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。故同意公司变更部分募集资金用途。
具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-029）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一八年四月十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-029
索菲亚家居股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将 “信息系统升级改造项目” 原由公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（“廊坊索菲亚”）实施的5000万元项目终止，剩余未使用的募集资金将投入至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（以下简称“湖北索菲亚”）实施的“华中生产基地（一期）建设项目”。 截止至2018年3月31日，廊坊索菲亚实际已累计使用募集资金为522万元，未使用募集资金为4,540.37万元（含利息），本次变更用途的募集资金占公司募集资金总额的比例约为4.1276%。
本议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。具体详情如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]878号）核准，公司向特定对象发行20,735,155股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额为1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用18,768,000.00元，实际募集资金净额为1,081,231,972.75元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第410569号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
1．投资项目概况
根据公司2015年11月11日召开的第三届董事会第四次会议和2015年11月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
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2. 募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况如下：
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二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原项目计划投资
本次变更实施用途的项目为索菲亚家居（廊坊）有限公司（ “廊坊索菲亚”）实施的“生产基地智能化改造升级项目”，涉及项目投资额5,000万元（公司已以注册资本金的方式向廊坊索菲亚投入了上述募投资金）。该项目计划建设周期为4年，预计达到效益如下：
本项目主要是为了提高生产效率，创新生产模式，实现生产基地的智能化升级。项目实施后将为公司带来以下经济效益：
（1）通过对生产基地进行智能化升级，公司定制家居产品生产过程的自动化水平大幅提高，柔性化生产能力增强，产品的交货周期大幅缩短，满足公司快速增长的订单需求；
（2）通过对生产基地进行智能化升级，降低对家居生产制造中对人工需求的依赖，提高加工精准度，降低废料率，从而降低整体运营成本。
（二）实际投资情况
截止至2018年3月31日，廊坊索菲亚实际已累计投入金额为522万元。
考虑到廊坊索菲亚当地市场及环境政策的变化，募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，尚未投入使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
（三）具体变更方案
本次调整前，“生产基地智能化改造升级项目”的实施方分别为索菲亚家居股份有限公司，及其他全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司实施；其中索菲亚家居（廊坊）有限公司承诺投入金额为5,000万元，截止至2018年3月31日，尚余4,540.37万元（含利息）。
调整后，“生产基地智能化改造升级项目”实施方变更为索菲亚家居股份有限公司，及其他全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司。“生产基地智能化改造升级项目”中由廊坊索菲亚实施的项目终止，结余4,540.37万元（含利息）将变更用途，投向由索菲亚家居湖北有限公司实施的“华中生产基地（一期）建设项目”。
本议案得到批准后，廊坊索菲亚将进行减资工作，注册资本由原2.5亿元减少至2.05亿元。索菲亚再行将上述结余4,540.37万元（含利息）以增加注册资本金的方式注入湖北索菲亚，并连同湖北索菲亚签订新的募集资金三方监管协议。
变更后的“华中生产基地（一期）建设项目”如下：
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（四）项目可行性分析
2013年，公司根据对未来定制家居及配套产品市场的研判，提出了由定制衣柜向定制家的战略转型。战略转型使公司业务发展获得了更强的推动力，也对公司的生产能力提出了更高的要求。为了做好产能储备工作，并调整优化公司的产品生产分布，经董事会审议通过，2014年5月公司在湖北省黄冈市成立索菲亚家居（湖北）有限公司，实施华中生产基地（一期）建设项目。
截至目前，华中生产基地（一期）建设项目已经取得项目用地，并且完成了部分厂房、宿舍、办公楼等房屋建筑物的建设，购置了柔性生产线、立体仓库。湖北索菲亚集制造基地、展示基地、培训基地为一体，是索菲亚下属最大的制造基地及智能制造示范基地。2017年度湖北索菲亚实现营业收入9.79亿元，净利润约1.50亿元。考虑到廊坊索菲亚占地面积、周边地区环保政策影响以及湖北索菲亚所余厂房所需的建设投入需求比廊坊索菲亚更大，为此公司董事会决定终止廊坊索菲亚实施的“生产基地智能化改造升级项目”，将结余募集资金投向湖北索菲亚，实施“华中生产基地（一期）建设项目”，增加对“华中生产基地（一期）建设项目”的投入，更加优化公司的战略布局。上述项目已在黄冈当地办理了投资项目备案证及环评报告。
（五）湖北索菲亚实施项目经济效益分析
湖北索菲亚实施项目主要是为了提高生产效率，创新生产模式，实现生产基地的智能化升级。项目实施完成后，湖北索菲亚将与公司其他各生产基地相互配合形成智能化生产的有机整体，完善公司的产能布局。
三、独立董事、监事会、保荐机构的核查意见
（一）独立董事
公司独立董事谭跃先生、谢康先生以及郑敏先生发表独立意见如下：
该事项已得到我们的事先认可；本次变更募集资金用途已经董事会同意，尚需提交股东大会审批批准。本次变更募集资金用途，变更前后的实施对象均为上市公司的全资子公司，募集资金的投向符合公司经营需要，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。
因此，我们同意该议案，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）第三届监事会第二十三次会议审议通过了本议案。
（三）保荐代表人核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）发表核查意见如下：
1、本次公司变更部分募集资金用途的事项符合相关募集资金使用的规范性文件要求并履行了必要审议，已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。
2、公司本次变更部分募集资金用途的事宜，变更前后的实施对象均为上市公司的全资子公司，募集资金的投向符合公司经营需要，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途并损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对索菲亚本次变更部分募集资金用途的事项无异议。
四、备查文件
1．第三届董事会第二十六次会议决议；
2．独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见；
3．第三届监事会第二十三次会议决议；
4．民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
2018年第一季度报告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-027
