张家界旅游集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期实现营业收入5,656.48万元，较上年同期6,918.82万元减少1,262.34万元，下降18.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,488.26万元，较上期同期1,057.95万元减少2,546.21万元，主要原因：环保客运接待购票人数46.95万人，较上年同期55.28万人下降15.07%，实现营业收入2,365.29万元，较上年同期2,883.44万元下降21.69%；宝峰湖公司接待购票人数7.39万人，较上年同期9.71万人下降23.89%，实现营业收入650.12万元，较上年同期870.79万元下降25.34%；杨家界索道购票人数8.51万人，较上年同期11.30万人下降24.69%，实现营业收入563.73万元，较上年同期624.71万元下降9.76%；十里画廊接待购票人数14.69万人，较上年同期17.01万人下降13.64%，实现营业收入605.04万元，较上年同期780.14万元下降22.44%；张国际酒店实现营业收入363.05万元，较上年同期361.27万元增长0.49%；张家界中旅实现营业收入1,188.34万元，较上年同期1,560.60万元下降24.17%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年3月30日，公司九届十一次董事会暨2017年度董事会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6.21亿元（含6.21亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将继续投向大庸古城（南门口特色街区）项目。该事项尚须提交2017年度股东大会审议。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-019
张家界旅游集团股份有限公司
2018年第一次临时董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时董事会由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于2018年04月16日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于审议〈2018年度第一季度报告〉的议案》
2018年一季度报告详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年一季度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《2018年一季度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见，具体内容见2018年4 月17日巨潮咨询网上公告。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《张家界旅游集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及相关独立董事意见具体内容见 2018年04月17日巨潮咨询网上公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018年04月16日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018- 020
张家界旅游集团股份有限公司
2018年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时监事会由监事会主席万自锋先生提议以通讯表决方式于2018年04月16日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、会议审议通过了《关于审议〈2018年第一季度报告〉的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》， 本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于审议〈公司2018年一季度内部控制自我评价报告〉的议案》，监事会相关议案的审核意见具体内容见 2018年04月17日巨潮咨询网上公告。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2018年04月16日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-021
张家界旅游集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将本公司截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号）”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司2017年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）83,982,537股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币10.31元，募集资金总额为人民币865,859,956.47元，扣除发行费用人民币26,475,798.70元（含税）后的募集资金净额为人民币839,384,157.77元。该项募集资金于2017年7月4日全部到位，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2017]14329号”验资报告。
（二）前次募集资金的存放情况
截至2018年3月31日，本公司募集资金存放情况列示如下（含银行存款利息收入扣除银行手续费净额）： 金额单位：人民币万元
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因中国建设银行股份有限公司张家界分行43050174648600000171募集资金专项账户资金余额已全部使用完毕，本公司已于2017年12月27日注销该账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至2018年3月31日，本公司前次募集资金使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2018年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司2017年非公开发行股份募集资金方案承诺投资总额为人民币120,000.00万元，调整后承诺投资总额为人民币83,938.42万元。截至2018年3月31日，本公司累计使用前次募集资金为人民币83,938.36万元，投资项目尚未完工，实际投资总额与调整后承诺投资总额的差额系募集资金尚未投入投资项目的资金余额。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2018年3月31日，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
截至2018年3月31日，本公司前次募集资金余额783,298.06元（含银行存款利息收入扣除银行手续费净额782,758.56元），存储于募集资金专项账户，继续用于投资项目大庸古城（南门口特色街区）项目建设。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2018年3月31日，本公司前次募集资金投资项目大庸古城（南门口特色街区）项目仍在建设中，未投入运营，尚未产生效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况
截至 2018年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金管理制度》管理募集资金专项账户及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；本公司按前次非公开发行A股股票相关信息披露文件方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．募集资金使用情况对照表
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018年4月16日
附件1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年3月31日
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
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注：本公司2017年非公开发行股票募集资金到账时间为2017年7月4日，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，本公司在此次募集资金到账前已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。经本公司2017年第五次临时董事会审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币55,633.80万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了“天职业字[2017]15046号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》，截至2018年3月31日，本公司上述募集资金置换事项已实施完毕。
证券代码：000430 证券简称： 公告编号：2018-017
2018年第一季度报告
