中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-019
中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第十五次会议于2018年4月16日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年4月10日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于出资设立中设环境工程有限公司的议案》
为更好地拓展环保领域业务，加快形成集团在环保业务领域全产业链的发展模式，加快推进集团升级转型及“三个百亿”战略目标的实现，集团拟与中设环境初创团队共同出资设立“中设环境工程有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中设环境”）。中设环境注册资本4,000万元（首期2,000万元），集团出资占比75%。
本次设立中设环境，形成专业化环保工程团队，打造集投资、研发、咨询、设计、设备制造、工程建设、运营维护于一体的完整产业链，有利于集团对环保领域的EPC+O及PPP等项目进行专业化、集中化管理，有利于凝聚全集团力量着力开拓环保产业市场，是集团升级转型的重要突破，符合集团发展成为具有国际影响力的工程公司的战略需求，更是集团实现“三个百亿”战略目标的重要支撑。
中设环境预计：至2020年，年新签合同额达20亿元；至2023年，年新签合同额达50亿元。
上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于出资设立中设设计集团腾飞工程咨询有限公司的议案》
为进一步拓展集团在云南地区乃至西南片区的工程咨询市场，提高市场占有率，集团拟与云南腾飞公路勘察设计有限公司（以下简称“云南腾飞”）共同出资设立“中设设计集团腾飞工程咨询有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,000万元，集团出资占比70%。
本次设立合资公司，有利于进一步拓展集团在云南地区乃至西南片区工程咨询市场，提高市场占有率，充分整合集团人才、资质、管理、技术优势及云南腾飞在当地的品牌优势，实现双方优势互补、强强联合，逐步实现集团工程咨询业务的属地化管理，对于完善集团产业化及区域布局具有重大意义。
合资公司预计：2018年年化营业收入1亿元、年化净利润2,000万元（具体按工商注册之日起核算）；2019年营业收入1.2亿元，净利润2,300万元；2020年营业收入1.44亿元、净利润2,600万元。
上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于出资设立中设设计集团中原建设工程有限公司的议案》
为进一步拓展集团在郑州地区的工程咨询市场，提高市场占有率，集团拟与河南林峰建设集团有限公司（以下简称“林峰建设”）共同出资设立“中设设计集团中原建设工程有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,000万元（首期1,000万元），集团出资占比51%。
本次设立合资公司，有利于充分整合集团的人才、资质、管理、技术优势及林峰建设在当地的品牌优势和施工资质，实现双方优势互补、强强联合，逐步实现郑州市场的业务协同，对于完善集团产业化、区域布局以及区域中心建设具有重大意义。
合资公司预计：2018年年化新承接合同额6,000万元，年化净利润900万元（具体按工商注册之日起核算）；2019年新承接合同额8,000万元，净利润1,100万元；2020年新承接合同额10,000万元，净利润1,300万元。
上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于设立辽宁分公司的议案》
为进一步开拓市场，集团拟与辽宁省专业技术团队合作设立辽宁分公司。该团队现有专业技术人员20余人，外部合作团队（包括景观、规划、建筑等专业）20余人，其人员年龄和专业结构较为合理，具备一定的技术能力，市场资源和开拓能力较为成熟。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于收购甘肃中梁工程建设有限公司51%股权的议案》
为进一步拓展集团在甘肃及周边省市的工程咨询和施工市场，集团拟以自有资金不高于人民币1,530万元收购甘肃中梁工程建设有限公司（以下简称“甘肃中梁”）不低于51%的股权。
本次股权收购是集团在西北片区的重大投资。仅甘肃省“十三五”发展目标，交通运输固定资产投资规模约7000亿元，“十四五”乃至“十五五”基础设施投资还十分巨大，收购甘肃中梁对于完善集团区域布局具有重大意义。
本次收购完成后，甘肃中梁预计：2018年新承接合同额7,200万元，净利润800万元；2019年新承接合同额8,640万元，净利润960万元；2020年新承接合同额10,368万元，净利润1,152万元。
上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与萧县经济开发区东部片区建设PPP项目的议案》
集团作为联合体成员与安徽水利开发股份有限公司等联合中标“萧县经济开发区东部片区建设PPP项目”，该项目总投资约11.03亿元，设计费预估约1,200万元。为项目开展需要，集团与安徽水利开发股份有限公司、萧县民基投资有限责任公司共同出资组建“萧县安水建设投资有限公司”。集团出资2.76万元，占萧县安水建设投资有限公司注册资本的0.01%。新公司是集投融资、设计、施工、运营为一体的综合性公司，以承接基础设施建设PPP、EPC等业务为主。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二O一八年四月十七日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-020
中设设计集团股份有限公司关于使用闲置
自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2018-013），同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，并授权公司总经理负责组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。2018年3月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了此议案（公告编号：2018-017）。
2018年4月13日，公司与中信银行股份有限公司南京分行签订《中信银行结构性存款协议》，具体情况如下：
一、购买理财产品概况
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币5,000.00万元
4、产品预期收益率：4.55%/年
5、认购/申购确认日：2018年4月13日
6、投资到期日：2018年7月30日
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司购买标的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务负责人及财务处相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义进行，由财务处专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、公司累计购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品的未到期余额为人民币43,200.00万元（含本次购买金额）。
2、2018年1月5日至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下（单位：万元）：
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特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
