北京首商集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人傅跃红、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：

（金额单位：元）

■

2. 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：

（金额单位：元）

■

3. 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

（金额单位：元）

■

变动原因：

1. 应收票据期末余额220万元，较期初增加69%，主要是下属子公司北京法雅商贸有限责任公司销售回款以票据形式结算增加所致。

2. 预付账款期末余额13,312万元，较期初增加212%，主要是待摊销的年终奖、租金、房产税、广告费等增加所致。

3. 其他应收款期末余额3,329万元，较期初增加38%，主要是下属子公司北京法雅商贸有限责任公司应收销售返利增加所致。

4. 应交税费期末余额4,708万元，较期初减少35%，主要是本年3月销售低于上年12月相应流转税费减少，以及企业所得税减少所致。

5. 应付股利期末余额152万元，较期初减少98%，主要是所属企业北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东股利9,738万元所致。

6. 财务费用本期发生额728万元，较上期增加31%，主要是本期部分资金用于银行理财，存款下降利息收入减少所致。

7. 资产减值损失本期发生额-0.44万元，较上期减少13万元，主要是比较基数小。

8. 投资收益本期发生额998万元，较上期增加195%，主要是本期部分资金购买银行理财产品，理财收益增加所致。

9. 其他收益本期发生额232万元，是按照财政部《政府补贴准则》要求的与日常经营活动相关的政府补贴在其他收益列报，同时不需要对上年同期做调整所致。

10. 营业外支出本期发生额100万元，较上期增加607%，主要是所属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原店闭店资产报废形成的损失所致。

11. 经营活动产生的现金流量净流出8,758万元，比上年同期多流出3,010万元，主要是销售增长、税费增加、支付职工工资增加及所属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原店闭店支付员工赔偿金等共同作用所致。

12. 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为12,856万元，较上期少流出10,854万元，主要是本期银行理财到期本金及收益收回所致。

13. 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为7,914万元，较上期多流出8,725万元，主要是本期下属子公司北京法雅商贸有限责任公司新增借款1,000万元和所属企业北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东股利9,738万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京首商集团股份有限公司

法定代表人 傅跃红

日期 2018年4月19日

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2018-006

北京首商集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月19日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年4月9日以书面、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2018年第一季度报告全文及正文》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案。

北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”），为公司控股86.87%的子公司。近年来，友谊商店经济效益连年下滑，商店物业、企业设备严重老化，安全改造也迫在眉睫，企业经营和改造资金出现缺口。为确保友谊商店平稳正常运行，2018年度，公司同意向其提供总额度为2,930万元的资金资助，目的是为了友谊商店能够更好地开展经营管理工作：一是促进该公司引进新商品、新品牌等商品结构调整工作，促进经营业绩的提高，全力以赴减亏增效。二是加大品牌宣传力度，利用多种媒体进行品牌和核心商品宣传，扩大影响力，吸引目标顾客。三是稳定员工队伍，保证员工收入。本次借款期限为1年，借款利率为银行1年期贷款基准利率。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开2017年年度股东大会的议案。（详见公司临2018-008号公告）

根据《公司章程》规定，公司定于2018年5月29日（星期二）下午2：00在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开2017年年度股东大会，议程如下：

1、审议公司2017年度董事会工作报告；

2、审议公司2017年度监事会工作报告；

3、审议公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告；

4、审议公司2017年度利润分配预案；

5、审议公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要；

6、审议公司2017年度独立董事述职报告；

7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2018-007

北京首商集团股份有限公司

2018年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2018年第一季度,公司门店变动情况

■

注：报告期内，公司控股子公司北京法雅商贸有限责任公司新开门店18家，关闭门店20家；公司控股子公司北京市西羽戎腾商贸有限公司关闭门店2家。2018年1月关闭公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原店。

二、截至本报告期末,公司无拟增加门店情况

三、2018年第一季度主要经营数据：

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2018年4月19日

证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2018-008

北京首商集团股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月29日 14:00:00

召开地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月29日

至2018年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。相关公告于2018年3月24日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间及地点

登记时间：2018年5月25日（星期五）（上午9：30--11：30 下午13：30--16：30）

登记地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部

六、 其他事项

现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

联 系 人：王健、金静

联系电话：010-82270256

传 真：010-82270256

电子信箱：ssgf600723@ssgf.com.cn

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件：授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第十六次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

北京首商集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600723 公司简称：首商股份

2018年第一季度报告