山东龙泉管道工程股份有限公司
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2018-021
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管人员)张宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初减少15,665,144.39元,下降73.82%,主要是用于支付供应商货款。
2、预付款项期末较期初增加29,365,163.42元,增长1.15倍,主要是预付材料款、工程款增加所致。
3、在建工程期末较期初增加10,366,595.99元,增长1.57倍,主要是福建生产线项目开工建设所致。
4、应付票据期末较期初增加20,000,000.00元,增长32.41%,主要是与供应商票据结算增加所致。
5、长期应付款期末较期初增加39,000,000.00元,增长52.43%,主要是公司进行融资租赁所致。
6、库存股期末较期初减少18,556,342.24元,下降100%,主要是公司进行股权激励股份回购注销所致。
7、营业收入、营业成本、税金及附加本期较去年同期分别增加121,071,405.97元、65,134,315.14元和2,481,571.68元,分别增长1.83倍、1.27倍和1.19倍,主要是公司金属管件业务订单持续释放,收入增加所致。
8、销售费用本期较上期减少3,089,365.02元,下降30.65%,主要是运输费用等减少所致。
9、管理费用本期较上期增加15,246,956.81元,增长57.82%,主要是因为管理费用中折旧费用、工资增加所致。
10、财务费用本期较上期增加4,478,830.73元,增长50.87%,主要是公司贷款利息支出及融资手续费增加所致。
11、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少29,757,199.36元,下降135.44%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致。
12、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加36,399,921.32元,增长60.80%,主要是本期较去年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少128,736,777.08元,下降177.60%,主要是取得借款收到的现金较上年同期减少及偿还债务支付的现金较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年12月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2017年12月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的公告》(公告编号:2017-087)。
公司董事会根据2014年第一次临时股东大会授权办理本次股权激励未解锁限制性股票回购注销事宜,经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于2018年3月6日办理完成。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人: 刘长杰
二零一八年四月二十三日