中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人(会计主管人员)李定强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

报告期末，预付款项较期初增加309.28%，主要系报告期内支付材料款项增多所致；

报告期末，应收利息较期初减少61.77%，主要系购买部分理财产品报告期内到期收回利息，且比较基数较小所致；

报告期末，开发支出较期初减少100%，主要系报告期开发支出项目资本化所致；

报告期末，其他非流动资产较期初增加64.84%，主要系项目建设需要，在报告期内支付工程款项增多所致；

报告期末，应付职工薪酬较期初减少33.97%，主要系报告期内向员工支付2017年度绩效工资所致；

报告期末，其他应付款较期初增加33.04%，主要系报告期内应付关联方相关款项尚未支付所致；

合并利润表

报告期内，财务费用较上年同期下降45.80%，主要系报告期内利息收入增加及利息支出减少所致；

报告期内，资产减值损失较上年同期下降289.62%，主要系报告期内资产价值上升冲回计提的资产减值所致；

报告期内，资产处置损益较上年同期增长873.60%，主要系报告期内处置部分资产且去年同期基数较小所致；

报告期内，营业外收入较上年同期下降33.94%，主要系上年同期收到政府补助较多所致；

报告期内，营业外支出较上年同期下降85.64%，主要系比较基数较小；

报告期内，所得税费用较上年同期下降32.44%，主要系报告期内利润总额较上年同期下降所致；

合并现金流量表

报告期内，收到的税费返还较上年同期增加369.24%，主要系报告期内收到的出口退税增加所致；

报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加53.74%，主要系公司兑现2017年度绩效奖励较上年同期增多所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系报告期内支付员工绩效工资及购买商品、材料支付款项增多所致；

报告期内，收回投资所收到的现金较上年同期增加275%，主要系购买理财产品到期收回所致；

报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期增加133.21%，主要系收到的理财产品利息增加所致；

报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加272.85%，主要系购买理财产品到期收回所致；

报告期内，支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系报告期内未发生相关业务资金支付所致；

报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加3415.49%，主要系购买理财产品所致；

报告期内，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系报告期内未收到相关业务资金拨付所致；

报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要系报告期末收到相关筹资活动资金所致；

报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少41.55%，主要系支付利息较上年同期减少所致；

报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期减少41.67%，主要系支付利息较上年同期减少所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.97%，主要系支付利息较上年同期减少所致；

报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅减少，主要系经营活动产生的现金净流量大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

法定代表人：毛海波

2018年4月24日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-029

2018年第一季度报告