凌云工业股份有限公司

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵延成、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析

单位:元 币种:人民币

■

说明：

1、截止报告期末，应收票据较年初减少32.34%，主要原因是报告期公司加大对供应商票据结算比例。

2、截止报告期末，应收账款较年初增加 85.65%，主要原因是公司业务规模扩大，应收货款金额增加。

3、截止报告期末，其他应收款较年初增加62.54%，主要原因是①本公司之子公司西安亚大塑料制品有限公司应收客户服务费较年初增加600万元；②本公司之子公司上海凌云工业科技有限公司应收财产保全反担保费较年初增加335万元；③本期末应收客户履约保证金增加。

4、截止报告期末，短期借款较年初增加33.75%，主要原因是本公司及本公司之子公司亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司为补充流动资金借入的短期借款增加。

5、截止报告期末，应付股利较年初减少100%，主要原因是本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司向外方股东支付上年度尚未支付的股利。

6、截止报告期末，其他应付款较年初减少43.78%，主要原因是代收代付款减少。

7、截止报告期末，长期应付款较年初增加62.69%，主要原因是本公司之子公司成都凌云汽车零部件有限公司开展融资租赁业务增加。

3.1.2 利润表项目发生变动原因分析

单位:元 币种:人民币

■

说明：

1、报告期内，营业收入较上年同期增长 11.33%，主要原因是①2018年公司继续推进结构调整，重点向高技术含量高技术附加值项目和新能源领域倾斜，市场开拓效果显著，新产品贡献率持续上升；②继续深耕重点客户，产品结构进一步优化，单车配套比重上升，其中本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司、长春亚大汽车零件制造有限公司等公司收入规模增长显著。

2、报告期内，营业成本较上年同期增加 13.03%，主要原因是本报告期内营业收入较上年同期增长，带来成本的上升。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加26.23%，主要原因是①本报告期内支付的职工薪酬增加；②为加大新产品开发力度，本期投入的研发费用增加。

4、报告期内，财务费用较上年同期降低30.01%，主要原因是本期人民币汇率波动使汇兑收益增加，导致财务费用同比减少。

5、报告期内，资产减值损失较上年同期降低105.66%，主要原因是本期计提的资产减值损失减少。

6、报告期内，营业外收入较上年同期增长134.46%，主要原因是①根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报，因此调整减少上年同期营业外收入345万元；②本期收到的政府补助增加。

7、报告期内，营业外支出较上年同期降低90.90%，主要原因是本期产生的非流动资产报废损失减少。

8、报告期内，归属于母公司股东的净利润较上年同期降低29.81%，主要原因是①海外公司扭亏为盈工作持续推进，但由于本公司之全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH本期新产品投入力度较大，亏损规模超出上年同期水平;②汽车行业竞争进一步加剧，价格竞争传导到上游供应商，表现为产品价格下降，直接影响公司利润;③汽车行业整体平稳但公司部分重点市场下滑幅度较大，特别是韩系车辆市场销售持续低迷影响，本公司本期收入规模以及经济效益较上年同期相比下滑较大。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比降低41.32%，主要原因是本期本公司收到的政府补助较上年同期相比增长较大。

3.1.3 现金流量项目变动原因分析

单位:元 币种:人民币

■

说明：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少292,153,022.30元，主要原因是公司业务规模扩大，相应支付的物资采购款以及人工费用增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47,877,166.78 元，主要原因是本期公司支付购建固定资产、无形资产的现金同比增加。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加523,534,667.97 元，主要原因是随着公司生产经营规模扩大，对外融资需求同比增大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 凌云工业股份有限公司

法定代表人 赵延成

日期 2018年4月20日

公司代码：600480 公司简称：凌云股份