中国航发航空科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 孙岩峰 、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员） 郑玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
A 货币资金 2018年3月31日期末数为166,998,117.37元，比年初减少31.26%，主要为本期归还借款。
B 预付款项 2018年3月31日期末数为80,473,123.11元，比年初增加30.44%，主要为子公司中国航发哈轴预付材料款增加。
C 固定资产清理 2018年3月31日期末数为24,091.67元，比年初增加577.32%，主要为本期待处置固定资产增加。
D 短期借款2018年3月31日期末数为397,423,106.64元，比年初增加45.27%，主要为本期成本相对较低的贸易融资增加。
E 应交税费2018年3月31日期末数为4,838,933.46元，比年初减少50.36%，主要为支付企业所得税、个人所得税。
F 一年内到期的非流动负债2018年3月31日期末数为360,000,000.00元，比年初减少32.08%，主要为借款到期归还。
G 专项应付款2018年3月31日期末数为50,020,784.62元，比年初减少30.37%，主要为子公司中国航发哈轴科研投入增加。
（2）利润表项目
A 其他收益2018年度第一季度累计发生数为3,613,620.48元，比上年数减少41.52%，主要为本期收到的政府补助减少。
B 财务费用2018年度第一季度累计发生数为27,683,839.39元，比上年数增加61.01%，主要为人民币持续升值导致汇兑损失增加。
C 税金及附加2018年度第一季度累计发生数为15,478,494.54元，比上年数增加368.22%，主要为城建税与教育费附加增加。
D 营业外收入2018年度第一季度累计发生数为481,008.99元，比上年数增加49.39%，主要为本期罚没利得增加。
E 营业外支出2018年度第一季度累计发生数为31,272.01元，比上年数减少85.86%，主要为本期固定资产报废损失减少。
F 归属于母公司所有者的净利润2018年度1季度累计发生数为-11,659,574.25元，比上年数减少465.28%，主要为本期财务费用增加以及其他收益减少影响。
（3）现金流量表项目
A 本期经营活动产生的现金流量净额为32,430,449.56元，比上年数减少73.76%，主要为本期货款回收同比减少、子公司中国航发哈轴材料投入同比增加以及支付的税费增加。
B 本期投资活动产生的现金流量净额为-16,833,578.92元，比上年减少流出68.23%，主要为本期固定资产投资减少。
C 本期筹资活动产生的现金流量净额-89,615,979.04元，比上年减少流出9.61%，主要为本期取得借款同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国航发航空科技股份有限公司
法定代表人 孙岩峰
日期 2018年4月24日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-016
中国航发航空科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长孙岩峰主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事蒋富国、李红、独立董事杜坤伦、鲍卉芳因另有工作安排，未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、管理部门负责人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议“2017年年度报告及摘要”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议“2017年度资产减值准备方案”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于审议“2017年度财务决算及2018年度财务预算报告”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于审议“2018年度经营计划”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于审议“2018年度投资方案”的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于审议“2017年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于审议“2017年度董事会报告”的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于审议“2017年度监事会报告”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议“2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预算”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议“2017年度董事会费用决算及2018年度董事会费用预算”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于审议“2018年度公司独立董事津贴标准”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于审议“聘请会计师事务所”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:关于审议“2017年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案序号9属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由事实上的实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师所
律师：黄文鑫、崔丽霞
2、 律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国航发航空科技股份有限公司
2018年4月25日
公司代码：600391 公司简称：航发科技
2018年第一季度报告
