山东宏创铝业控股股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本次季报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
1. 其他应收款较年初增长846.17%，主要是报告期公司应收租赁款增加所致。
2. 其他流动资产较年初增长148.09%，主要是报告期公司期末留抵税额增加所致。
3. 在建工程较年初增长172.25%，主要是报告期公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目支出影响所致。
4. 其他应付款较年初增长107.58%，主要是报告期公司在建项目应付款项增加所致。
合并利润表项目
1. 销售费用较去年同期增长36.43%，主要是报告期公司产品长距离销量增加导致运输费用增加所致。
2. 管理费用较去年同期增长66.24%，主要是报告期公司为在建项目储备人员支付工资增加所致。
3. 财务费用较去年同期减少88.64%，主要是报告期公司贷款减少及定期存款利息收入增加所致。
4. 资产减值损失较去年同期增长84.52%，主要是报告期较去年同期冲回以前年度计提坏账准备减少影响所致。
5. 营业外收入较去年同期增长11013.47%，主要是报告期公司清理厂区枯死绿化所致。
6. 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少94.97%。报告期，长江现货铝锭均价为（含增值税） 14,139 元/吨，较去年第四季度的（含增值税）15,188元/吨下降6.91%，呈逐步下降趋势。公司产品定价的原则是“发货前一段时间内长江有色金属现货市场铝锭平均价格＋加工费”，铝锭或铝制品占产品成本比例 90.00%左右。公司采购原材料加工完成后，因生产周期，材料价格对成本的影响有滞后性，铝价下降对公司的毛利率产生了影响，报告期公司毛利率为1.8%，较去年同期的3.26%下降1.46个百分点，毛利润较去年同期减少4,232,295.69元；为确保新建项目顺利投产，报告期公司为在建项目储备人员支付工资2,313,496.48元；公司报告期较去年同期冲回以前年度计提坏账准备减少16,690,312.67元。以上原因导致公司报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期降幅较大。受美国制裁俄罗斯铝业、氧化铝成本支撑、去库存加速等因素影响，铝价大幅上行，随着公司在建项目按计划逐步投运，将提振公司的盈利能力。
单位:元/吨
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数据来源：长江现货
合并现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少139.45%，主要是报告期购买商品支付款项增加所致。
报告期内，公司销售商品收到的银行承兑汇票金额为99,152,394.67元，未在现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中列示；银行承兑汇票到期托收23,491,307.19元，列示于现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中。购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票金额38,898,452.30元未在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金中列示。如考虑收到与背书转让银行承兑汇票，影响经营活动产生的现金净流量增加36,762,635.18元。
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少179.58%，主要是报告期在建项目支付款项增加及去年同期公司收回远博实业发展有限公司资产重组款项影响所致。
报告期内，公司购建固定资产背书转让银行承兑汇票金额16,919,892.07元未在现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金中列示。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.41%，主要是去年同期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司款项影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年公司投资新建年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。截止2018年3月31日，年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告已完成；环境影响报告书已通过县环保局批量申请，等待批文下发；消防“三同时"正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书已通过县环保局批复，消防“三同时"正在办理中。截至报告期末，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的60%左右，钢结构完成总工程量的70%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项目主厂房土建完成总工程量的40%左右，钢结构完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，厂家正在紧张制作，项目各项工作均按计划有序推进。
以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的优质铝水和电力，可节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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董事长： 赵前方
山东宏创铝业控股股份有限公司
2018年04月25日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－019
山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会2018年
第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第二次临时会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年4月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《2018年第一季度报告全文及正文》;
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际需要，现拟就董事会审计委员会成员进行调整。
原董事会审计委员会组成情况如下：
主任委员：独立董事李存慧先生。
委员：董事刘兴海先生，独立董事邓岩女士。
现调整为：
主任委员：独立董事李存慧先生。
委员：独立董事王新先生，独立董事邓岩女士。
王新先生简历如下：
王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966 年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司独立董事。
王新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
上述董事会审计委员会委员，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2018年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2018-020
2018年第一季度报告
