巨力索具股份有限公司
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-019
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为38,098.77万元，较年初减少30.55%，主要原因是报告期内材料储备款项支付增加所致；
2、预付款项期末余额为24,920.41万元，较年初增加62.45%，主要原因是报告期末材料储备预付款项较期初增加所致；
3、在建工程期末余额为4,501.39万元，较年初增加84.50%，主要原因是报告期内在建项目投入较期初增加所致；
4、应付利息期末余额为30.03万元，较年初减少82.11%，主要原因为部分借款利息到期支付所致；
5、其他应付款期末余额为456.17万元，较年初减少58.84%，主要原因为期末应付外部运费款减少所致；
6、资产减值损失本期发生额为88.54万元，较上年同期减少68.83%，主要原因为应收帐款减少对应计提坏帐准备减少所致；
7、投资收益本期发生额为14.38万元，较上年同期减少35.33%，主要原因为被投资单位实现收益较上年同期减少所致；
8、资产处置收益本期发生额为-67.85，较上年同期减少312.73%，主要原因为部分固定资产处置发生损失所致；
9、其他收益本期发生额559.66万元，较上年同期减少38.48%，主要原因为报告期内收到政府补助较上期减少所致；
10、所得税费用本期发生额128.77万元，较上年同期减少38.20%，主要原因为报告期内利润总额下降所致；
11、经营活动产生的现金净流量-9,548.27万元，同比减少535.32%，主要原因货款回笼较上期减少，同时购买商品支付的现金增加所致；
12、投资活动产生的现金流量净额-2,566.90万元，较上年同期减少137.71%，主要原因是报告期内收到的处置固定资产、无形资产款项较上期减少所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额-3,274.09万元，较上年同期减少288.38%，主要原因为报告期内取得银行借款较上期减少，同时偿还银行借款较上年增加所致。
14、现金及现金等价物净增加额-15,541.35万元,较上年同期减少244.62%，货款回笼较上期减少，同时购买商品支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2018年4月25日
