大唐国际发电股份有限公司
公司代码:601991 公司简称:大唐发电
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人李增昉及会计机构负责人(会计主管人员)李震宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
(1) 本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约386.07%,主要是因为本公司非公开发行股票的影响。
(2) 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约32.18%,主要是因为子公司收回了一年内到期的长期应收款的影响。
(3) 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约41.44%,主要是因为本公司及子公司增值税进项税留抵减少的影响。
(4) 本公司及其子公司期末股本比期初增加约 39.04%,主要是因为本公司非公开发行股票的影响。
(5) 本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约 76.82%,主要是因为本公司非公开发行股票的影响。
利润表、现金流量表项目
(1) 本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 77.17%,主要是因为本期营销公司费用增加的影响。
(2) 本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约77.45%,主要是因为本公司本期对外投资的联营(合营)企业本期盈利能力降低及上期转让可供出售金融资产的影响。
(3) 本公司及其子公司本期其他收益比上期减少约 59.49%,主要是因为本期政府补助减少的影响。
(4) 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约80.53%,主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值同比下降的影响。
(5) 本公司及其子公司本期经营活动产生的的现金流量净额比上期增加约33.18%,主要是本期电量增加导致收入增加的影响。
(6) 本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期减少约110.32%,主要是本期购建长期资产支付的现金增加的影响。
(7) 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约594.09%,主要是因为本期非公开发行股票的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司顺利实施A股股票及H股股票非公开发行工作,非公开发行H股股票和A股股票分别于2017年9月和2018年3月取得中国证监会核准批文。公司于2018年3月19日完成H股的发行工作,发行H股股票2,794,943,820股,募集资金总额约港币62.22亿元;于2018年3月23日完成A股的发行工作,发行A股股票2,401,729,106股,募集资金总额约人民币83.34亿元。
2.于2017年12月6日,公司与大唐集团签署了《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司关于大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司之股权转让协议》,拟以人民币1,812,751.15万元购买大唐集团拥有的河北公司100%股权、黑龙江公司100%股权、安徽公司100%股权。上述交易于2018年3月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会上审议通过,并已于2018年4月完成交割事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2018年4月24日
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2018-023
大唐国际发电股份有限公司
关于公司主体与相关债项跟踪
评级报告的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,大唐国际发电股份有限公司(“本公司”)委托大公国际资信评估有限公司(“大公国际”)对本公司2009年8月发行的10年期公司债券(代码122017,简称:“09大唐债”)、2011年4月发行的10年期公司债券(代码:122066,简称:“11大唐01”)、2013年3月发行的10年期公司债券(代码:122244,简称:“12大唐01”)、2014年11月发行的10年期公司债券(代码:122334,简称:“12大唐02”)及2014年8月发行的5年期中期票据(代码:101452016,简称:“14大唐MTN001”)进行了跟踪评级。
在对本公司业务运营、相关行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上,大公国际于2018年4月23日出具了《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》,确定本公司的主体长期信用等级维持为AAA,评级展望维持稳定,“09大唐债”、“11大唐01”、“12大唐01”、“12大唐02”、“14大唐MTN001”的信用等级维持AAA。
投资者欲全面了解上述跟踪评级报告的具体情况,请查阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2018年4月24日
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2018-024
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“大唐发电”或“公司”)第九届二十四次董事会会议于2018年4月24日(星期二)以书面形式召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
同意公司发布2018年第一季度报告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2018年4月24日