日照港股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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说明：
（1）上表中兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2018年3月31日，兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股，持股比例5.30%；通过定向资产管理计划持股4,529,200股，持股比例0.15%。
（2）存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018年1-3月，公司完成货物吞吐量6,023万吨，同比增长6.49%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量3,797万吨，同比增长7.35%；完成煤炭及制品吞吐量1,020万吨，同比增长29.59%；完成木材吞吐量534万吨，同比增长13.48%；完成粮食吞吐量297万吨，同比下降16.7%；完成钢铁吞吐量122万吨，同比下降30.7%；完成非金属矿货物吞吐量54万吨，同比下降13.5%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,952万吨，同比增长6.66%；完成内贸货物吞吐量1,070万吨，同比增长5.71%。
2018年1-3月，实现营业收入12.45亿元，同比增长6.99%；发生营业成本8.78亿元，同比减少0.71%；实现利润总额2.60亿元，同比增长54.02%；实现净利润1.97亿元，同比增长54.66%；实现归属于母公司净利润1.71亿元，同比增长59.08%；实现基本每股收益0.056元。
主要报表项目变动分析:
单位：万元
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变化原因说明：
货币资金较年初增长的主要原因是控股子公司山钢码头公司收到股东增资款所致。
其他流动资产较年初减少的主要原因是本期计提所得税费用，导致年初预缴的所得税减少。
短期借款较年初增长的主要原因是报告期内公司流动资金需求增长所致。
预收款项较年初减少的主要原因是报告期内公司装卸业务完成结算导致预收装卸费减少。
应付利息、其他流动负债较年初减少的主要原因是报告期内公司偿付到期短期融资券本金及利息。
专项应付款较年初减少的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司确认增资款项。
少数股东权益较年初增加的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资款所致。
投资收益同比增加的主要原因是公司计提参股公司兖煤日照港储配煤公司投资损失减少。
所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益上升所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内收回票据质押保证金以及用于固定资产、无形资产和长期股权投资现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可[2016]2522号”《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元公司债券。2017年10月25日，日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）完成发行，发行规模为人民币6亿元，票面利率5.07%，期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息、到期一次还本。本期债券于2017年11月8日在上交所挂牌交易。报告期内，该期债券尚未到付息日，首个付息日为2018年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2018年一季度，公司累计实现归母净利润同比增长59.08%。鉴于2018年公司经营形势良好以及公司调整部分资产折旧计提年限，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比有较大幅度增长，具体数据以公司2018年半年度报告披露为准。
公司名称 日照港股份有限公司
法定代表人 王建波
日期 2018年4月24日
公司代码：600017 公司简称：日照港
债券代码：143356 债券简称：17日照01
2018年第一季度报告
