深圳市索菱实业股份有限公司
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-022
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人王大威及会计机构负责人(会计主管人员)郭小宝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目说明
1、其他应收款：其他应收款期末余额40,632,151.31元，较年初增长141.57%，主要系支付的公司第一期员工持股计划的保证金增加所致。
2、其他非流动资产：其他非流动资产期末余额8,113,715.15元，较年初增长76.87%，主要系支付的设备采购款增加所致。
3、预收账款：预收账款期末余额12,626,311.11元，较年初增长47.08%，主要系公司收到客户的预付货款增加所致。
4、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额13,584,344.36元，较年初减少35.48%，主要系年终奖发放而减少应付职工薪酬所致。
5、应付利息：应付利息期末余额13,591,609.58元，较年初增长140.38%，主要系应付债券的计提的应付利息增加所致。
6、一年内到期的非流动负债：一年内到期的流动负债期末余额8,448,000.00元，较年初增长144.44%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
7、长期借款：长期借款期末余额为0.00元，较年初减少100.00%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
8、其他综合收益：其他综合收益期末余额-9,536,444.86元，较年初减少170.09%，主要系以公允价值计价的可供出售金融资产的公允价值减少所致。
（二）利润表项目说明
1、营业收入：本期数390,960,620.82元，与上年同期对比，同比增长63.92%，主要系本期纳入合并范围的子公司增加而增加营业收入所致。
2、营业成本：本期数263,919,909.35元，与上年同期对比，同比增长58.52%，主要系本期纳入合并范围的子公司增加而增加营业成本所致。
3、销售费用：本期数13,318,833.27元，与上年同期对比，同比增长70.53 %，主要系本期纳入合并范围的子公司增加而增加销售费用所致。
4、管理费用：本期数58,290,704.33元，与上年同期对比，同比增长96.80 %，主要系本期纳入合并范围的子公司增加而增加管理费用所致。
5、财务费用：本期数15,847,841.15元，与上年同期对比，同比增长86.78 %，主要系应付债券产生的利息费用增加所致。
6、资产减值损失：本期数3,542,171.01元，与上年同期对比，同比增长1,185.52 %，主要系计提的坏账准备增加所致。
7、资产处置损益：本期数144,907.95元，与上年同期对比，同比增长100.00%，主要系固定资产处置收益增加所致。
8、其他收益：本期数984,765.69元，与上年同期对比，同比增长100.00 %，主要系本期政府补贴不再在营业外收入列示所致。
9、营业外收入：本期数295,539.92元，与上年同期对比，同比减少72.71 %，主要系本期政府补贴不再在营业外收入列示所致。
10、营业外支出：本期数47,804.52元，与上年同期对比，同比增长35.70 %，主要系本期公益捐赠增加所致。
11、所得税费用：本期数4,311,239.36元，与上年同期对比，同比增长133.48 %，主要系本期纳入合并范围的子公司增加而增加所得税费用所致。
12、其他综合收益的税后净额：本期数-23,141,938.09元，与上年同期对比，同比下降1,320.90 %，主要系本期以公允价值计价的可供出售金融资产的公允价值减少所致。
（三）现金流量表项目说明
1、经营活动产生的现金流量净额：本期数-148,471,128.62元，与上年同期对比，同比减少143.57%，主要系本期采购支付的货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期数-7,478,945.06元，与上年同期对比，同比减少96.61%，主要系本期对外股权投资减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数51,067,596.54元，与上年同期对比，同比减少84.52%，主要系本期无发行股权募集资金的流入及本期归还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
