深圳齐心集团股份有限公司

2018-04-25 来源：上海证券报

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表

单位：元

■

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司远期外汇合同到期结算所致；

注2：应收票据期末余额较年初余额减少，主要由于报告期内公司应收票据到期与应收票据背书供应商所致；

注3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付供应商货款所致；

注4：其他应收款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内应收其他业务借款增加所致；

注5：在建工程期末余额较年初余额增加，主要是报告期内对电商产业链平台建设以及自制的模具投入增加所致；

注6：开发支出期末余额较年初余额增加，主要是公司在报告期内企业自主研发支出增加所致；

注7：应交税费期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度应交增值税在报告期内缴纳所致；

注8：其他应付款期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度预提费用本报告期内支付所致；

注9：递延收益期末余额较年初余额减少，主要是公司报告期内递延收益摊销所致。

（2）利润表

单位：元

■

注1：财务费用较上年同期增加，主要系本期人民币升值较快，公司外汇汇兑损失大幅增加所致；

注2：投资收益本期较上期减少，主要由于上年同期出售齐采子公司部分股权，而本期无同类业务发生；

注3：其他收益本期较上期减少，主要由于本报告期内计入其他收益的与日常经营密切相关的政府补助较上年同期减少所致；

注4：营业外收入本期较上期增加，主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助较上年同期增加所致；

注5：营业外支出本期较上期增加，主要系本期报废固定资产损失增加所致；

注6：所得税本期较上期增加，主要系本期母公司利润增加计提所得税增加所致；

（3）现金流量表

单位：元

■

注1：收到的税费返还本期较上年同期增加，主要系本期收到的出口退税款增加所致；

注2：收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系本期收到政府补助较上年同期减少以及收到的往来款减少所致；

注3：支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系上年预提费用本期支付以及本期费用支付增加所致；

注4：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少，主要系公司报告期内处置固定资产、无形资产等收到的现金减少所致；

注5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期固定资产、无形资产以及其他长期资产采购投入减少所致；

注6：吸收投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系公司上年同期非公开发行股票事项而本报告期内没有该事项所致；

注7：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司向银行借款较去年同期增加所致；

注8：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要是到期收回承兑汇票质押存款减少所致；

注9：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系本期偿还到期的银行借款所致；

注10：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内支付银行借款利息增加所致；

注11：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加保证金支出所致；

注12：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系本期人民币升值较快，公司外汇汇兑损失大幅增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

近年来，公司持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，围绕“B2B办公物资+SaaS服务”打造企业级综合办公服务平台，不断提升公司综合办公服务竞争力。公司聚焦于企业级SaaS服务，通过内生增长和外延并购，不断加强在SaaS细分服务领域的领先优势。因应公司战略发展需要，公司规划近年来对企业级服务领域公司继续进行战略收购。

公司因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。

2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年3月5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于3月2日、3月9日、3月16日、3月23日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-026）。

2018年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即公司继续停牌的时间原则上预计不超过2018年5月2日。详见2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长：陈钦鹏

2018年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团公告编号：2018-038

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2018年4月13日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《2018年第一季度报告及摘要》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第一季度报告全文》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》同时登载于2018 年4月25日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2018-040）。

2、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；

同意公司及控股子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币4亿元额度的自有资金购买保本型理财产品。投资期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见2018年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-041。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议；

2、独立董事关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团公告编号：2018-039

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知于2018年4月13日以书面或电子邮件形式送达公司全体监事，会议2018年4月23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：

1、审议并通过《2018年第一季度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过4亿元人民币自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作，不影响日常资金周转的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过4亿元的自有资金购买保本型理财产品。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2018年4月25日

证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2018-041

深圳齐心集团股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币4亿元额度的自有资金购买保本型理财产品。投资期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、投资情况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品。

2、投资金额

投资金额不超过人民币4亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资的产品

投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过1年，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、资金来源

公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

6、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司本次董事会审议通过后，授权公司总经理行使该投资决策权并签署相关合同。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12个月的保本型理财产品；不得购买深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种。

（2）公司财务部门将负责具体实施。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告

四、购买理财产品对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率。通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

经核查，公司及控股子公司目前经营情况良好，在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全的基础上，使用不超过人民币4亿元自有资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次使用公司自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金购买保本型理财产品事项。

六、监事会意见

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：齐心集团在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币4亿元自有资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。齐心集团使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

综上所述，国信证券对公司使用不超过人民币4亿元自有资金购买保本型理财产品的的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团公告编号：2018-042

深圳齐心集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。

2018年4月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》，待2018年4月26日公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，即停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。详见2018年4月11日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018－033）。公司并于2018年4月18日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-037）。

截止本公告日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进,有序开展对意向标的业务、财务、法律等全面尽调和审计工作。公司在停牌期间将严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次筹划重大资产重组进展公告。

公司本次筹划重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团公告编号：2018-040

2018年第一季度报告

208版信息披露