北京金一文化发展股份有限公司关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告（更新后）

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-144

北京金一文化发展股份有限公司关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 融资及担保情况概述

为统筹安排北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。

公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第六十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司2018年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，其中黄金租赁将不超过 20,000 公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120 亿元。额度具体分配如下表：

■

在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在总融资担保额度 120 亿内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额度进行额度调配。

本事项尚需提交2017年度股东大会审议，上述融资及担保额度有效期经2017年度股东大会审议通过后生效至2019年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。

二、 被担保人的基本情况

本次提请2017年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表：

■

■

■

■

注：不局限于上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

三、 融资及担保具体情况

公司与各级合资或控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

1、 融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、 担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、 董事会意见

公司2018年度预计向银行及其他金融机构申请的120亿元综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）和120亿元担保额度，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月24日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为44.92亿元，占公司2017年12月31日净资产（经审计）的95.84%，均为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的相互担保。公司及各级子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件：

《第三届董事会第六十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年4月25日