浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
股票简称：巨化股份股票代码：600160 公告编号：临2018-19
浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,根据公司董事会五届二十五次、六届二十八次会议决议授权，近日，公司分别与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金4亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的3.68%）分别购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款和中国银行中银保本理财—人民币按期开放各一款理财产品；使用闲置募集资金5.5亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的5.05%）分别购买农业银行 “汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财、工商银行工银理财共赢3号理财及浙商证券股份有限公司收益凭证理财各一款理财产品。现公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品情况
（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款理财
1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款125天
2、产品类型：期限结构型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4%
5、理财产品收益起算日：2018年4月26日
6、理财产品到期日：2018年8月29日
7、购买理财产品资金金额：20000万元
8、资金来源：暂时闲置自有资金。
(二)中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财
1、名称：中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]
2、产品类型：保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.2%
5、理财产品收益起算日：2018年4月23日
6、理财产品到期日：2018年8月29日
7、购买理财产品资金金额：20000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0%-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
9、资金来源：暂时闲置自有资金。
（三）农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财
1、名称：“汇利丰”2018 年第4664 期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.0%/年（不低于1.5%/年）
5、理财产品收益起算日：2018年4月25日
6、理财产品到期日：2018年8月24日
7、购买理财产品资金金额：20000万元
8、理财产品投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
9、资金来源：暂时闲置募集资金。
（四）工商银行工银理财共赢3号理财
1、名称：工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第49期
2、产品类型：保本浮动收益
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.2%
5、理财产品收益起算日：2018年4月25日
6、理财产品到期日：2018年8月27日
7、购买理财产品资金金额：25000万元
8、理财产品投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中高流动性资产投资比例为20%-100%；其他资产或资产组合投资比例为0%-80%。
9、资金来源：暂时闲置募集资金。
（五）浙商证券股份有限公司收益凭证理财
1、名称：浙商证券汇银181号固定收益凭证
2、产品类型：本金保障型固定收益凭证
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：5.1%
5、理财产品收益起算日：2018年4月27日
6、理财产品到期日：2018年8月29日
7、购买理财产品资金金额：10000万元
8、理财产品投资范围：本期收益凭证募集资金将用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易等符合监管要求的各类资产。
9、资金来源：暂时闲置募集资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额35.2亿元（详见公司临2016-49、临2017-02、临2017-24、临2017-46，临2018-03号公告），其中，25.1亿元已到期并收回本息，余额为10.1亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品9.818亿元（详见公司临2017-44号公告，其中截止本公告日累计购买国债逆回购金额7.818亿元， 5.998亿元已到期并收回本息），自有资金累计购买理财产品余额为3.82亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金40.7亿元（含本次购买的5.5亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为15.6亿元（含本次购买的5.5亿元。其中2016年度非公开发行股票募集资金14.5亿、2013年度配股募集资金1.1亿元）。
4、截止本公告日前12个月累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金13.818亿元（含本次购买的4亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为7.82亿元（含本次购买的4亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018年4月26日
