马应龙药业集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人 陈平
日期 2018年4月25日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2018-003
马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2018年4月25日上午9：00在公司四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事马健驹先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事游仕旭先生代为行使表决权。公司全体监事列席会议。会议由董事长陈平主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4、审议通过了《2017年度审计委员会工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
5、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，公司2017年度财务决算数据如下：
（1）经营指标
2017年度营业收入为1,750,592,393.66元，同比下降16.75％；归属于母公司所有者的净利润为320,051,428.15 元，同比上升27.90％；每股收益为0.74元，同比上升27.59％。
2016年度营业收入为2,102,806,895.51元，归属于母公司所有者的净利润为250,243,913.86元，每股收益为0.58元。
（2）资产状况
2017年末归属于母公司所有者的股东权益为2,192,172,943.96元，同比上升12.98%；每股净资产为5.09元，同比上升13.11 %；资产总额为2,753,954,807.23元，同比上升10.30% 。
2016年末归属于母公司所有者的股东权益为1,940,275,907.46元，每股净资产为4.50元，资产总额为2,496,726,679.77元。
（3）现金流量
2017年度经营活动产生的现金流量净额为356,168,369.00元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.83元。2016年度经营活动产生的现金流量净额为239,599,870.10元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.56元。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润340,417,985.73元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2017年初公司未分配利润1,129,452,109.81元，减去发放的2016年度现金股利86,210,778.20元、提取法定盈余公积0元、2017年末公司可供股东分配的利润为1,383,659,317.34元。
董事会提议公司 2017年度利润分配预案如下：
以2017年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），派发现金股利总额为99,142,394.93元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为该分配预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司董事会提出的公司 2017年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
8、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事就本议案发表了独立意见，截止报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。
9、审议通过了《2017年度社会责任报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
10、审议通过了《关于公司聘请2018年度审计机构及决定其报酬的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会经审议同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，年财务审计服务费70万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。
公司独立董事对此发表了独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且对本公司业务情况较为熟悉，因此，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。
11、审议通过了《2018年第一季度报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
12、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于子公司经营规模不断扩大，同时伴随着其经营模式的转型、经营领域的拓展以及新业务的构建完善，子公司流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展，马应龙药业集团股份有限公司拟为子公司提供合计9100万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供2000万元贷款担保额度（期限一年）；为武汉马应龙医药物流有限公司提供3000万元贷款担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供800万元贷款担保额度（期限一年）；为湖北马应龙护理品有限公司提供1000万元贷款担保额度（期限一年）；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供1000万元贷款担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供500万元贷款担保额度（期限一年）；为北京马应龙长青医院管理有限公司提供800万元贷款担保额度（期限一年）。
详情请参看公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为子公司武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、湖北马应龙护理品有限公司、马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司和北京马应龙长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其子公司正常生产经营的需要。公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
以上2、3、5、6、7、10议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2018-004
马应龙药业集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2018年4月25日上午9：00在公司会议室召开。公司3名监事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事长王礼德先生主持，与会监事审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
2、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司三名监事一致认为，公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2017年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。
4、审议并通过了《2018年第一季度报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司三名监事一致认为，公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年第一季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2018年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
以上1、2议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2018-005
马应龙药业集团股份有限公司关于
为子公司提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、湖北马应龙护理品有限公司、马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、北京马应龙长青医院管理有限公司。
● 担保金额：本次为子公司提供合计9,100万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截止2018年4月24日，已为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供的担保余额为人民币300万元，为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为人民币500万元，为北京马应龙长青医院管理有限公司提供的担保余额为人民币800万元。
● 本次向子公司提供担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
鉴于子公司公司经营规模扩大、经营模式转型、经营领域拓展、新业务构建完善，其流动资金需求增长的情况较为明显，为补充所属公司流动资金，保证所属公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于2018年4月25日上午9点召开第九届董事会第十次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计9,100万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称：大药房公司）提供2000万元贷款担保额度（期限一年）；为武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称：物流公司）提供3000万元贷款担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司（以下简称：八宝公司）提供800万元贷款担保额度（期限一年）；为湖北马应龙护理品有限公司（以下简称：护理品公司）提供1000万元贷款担保额度（期限一年）；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司（以下简称：马应龙医投）提供1000万元贷款担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司（以下简称：西安医院）提供500万元贷款担保额度（期限一年）；为北京马应龙长青医院管理有限公司（以下简称：北京医管）提供800万元贷款担保额度（期限一年）。
本次担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
（一）武汉马应龙大药房连锁股份有限公司
住 所：青山区车站街91号
法定代表人：宋志奇
注册资本：人民币7,000万元
企业类型：股份有限公司(非上市)
与公司关系：本公司全资子公司
经营范围：医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、纺织、服装及日用品、五金产品及电子产品、化妆品、文具用品、体育用品及器材、工艺品、玩具，玻璃器皿批零兼营；百货零售；处方药、非处方药（甲类、乙类）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）（含冷藏冷冻药品）零售（连锁）；医疗器械Ⅲ类经营；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年3月31日，大药房公司总资产为14,123.49万元，净资产为10,927.95万元，资产负债率为22.63%，2018年1季度实现净利润78.89万元。
（二）武汉马应龙医药物流有限公司
住 所：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号办公楼五楼
法定代表人：宋志奇
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：其他有限责任公司
与公司关系：本公司全资子公司
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；物流服务、仓储服务（不含危险品）、货运代办（凭许可证在核定期限内经营）；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、（含冷冻冷藏藏药品）的批发；消毒品（不含危化品）、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械类Ⅲ类的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品兼散装食品、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、配方食品）的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；医药信息咨询、医药技术咨询、推广服务；医药产品市场推广服务；会务展览服务；商务信息咨询（不含商务调查及中介）；纺织品、服装、日用百货、化妆品、五金工具、电子产品、办公用品、体育用品及器材、工艺品、玩具、玻璃器皿、初级农产品、家居护理用品、床上用品、中标、眼镜及其配件的批发兼零售；陈列展示服务。（依法须经审批的项目，经相关部分审批后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至2018年3月31日，物流公司总资产为 25,498.17万元，净资产为9,357.64万元，资产负债率为63.30%，2018年1季度实现净利润-155.42万元。
（三）湖北马应龙八宝生物科技有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
法定代表人：向红敏
注册资本：人民币3,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零售贸易等；化妆品生产。消毒用品、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、食品的批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2018年3月31日，八宝公司总资产为2,464.68万元，净资产为1,529.05万元，资产负债率为37.96%，2018年1季度实现净利润50.22万元。
（四）湖北马应龙护理品有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾2栋5层
法定代表人：汪丽红
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：货物及技术进出口；卫生用品、消毒用品、化妆品、无纺布纸品、塑料制品、纸制品、医用耗材、防护用品、防静电用品、手套的研发、生产、批发兼零售；对卫生用品、化妆品项目的投资。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2018年3月31日，护理品公司总资产为 1,652.12万元，净资产为743.91万元，资产负债率为54.97%，2018年1季度实现净利润29.12万元。
（五）马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司
住 所：武汉市东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号1号楼五楼
法定代表人：夏有章
注册资本：人民币6,000万元
企业类型：股份有限公司（非上市）
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：对医院、医疗机构的投资；企业管理、策划以及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务；互联网医疗保健信息服务（上述范围中国家有专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营）。
主要财务状况：截至2018年3月31日，马应龙医投总资产为16,683.96万元，净资产为16,287.35万元，资产负债率2.38%，2018年1季度实现净利润2.64万元。
（六）西安马应龙肛肠医院有限公司
住 所：西安市新城区尚勤路435号
法定代表人：夏有章
注册资本：人民币3,175万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；神经肌肉电图专业；中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业（仅限妇科）；肛肠科专业（痔瘘科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠科）；针灸科专业；推拿科专业；预防保健科专业（治未病科）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2018年3月31日，西安医院总资产为2,949.17万元，净资产为1,803.61万元，资产负债率为38.84%， 2018年1季度实现净利润-175.75万元。
（七）北京马应龙长青医院管理有限公司
住 所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏有章
注册资本：人民币7,000万元
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：企业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销
售医疗器械I类、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要财务状况：截至2018年3月31日，北京医管总资产为6,873.22万元，净资产为6,072.27万元，资产负债率为11.65%，2018年1季度实现净利润-16.22万元。
三、担保的主要内容
公司为子公司提供合计9,100万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称：大药房公司）提供2000万元贷款担保额度，担保期限一年；为武汉马应龙医药物流有限公司提供3000万元贷款担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供800万元贷款担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙护理品有限公司提供1000万元贷款担保额度，担保期限一年；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供1000万元贷款担保额度，担保期限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供500万元贷款担保额度，担保期限一年；为北京马应龙长青医院管理有限公司提供800万元贷款担保额度，担保期限一年。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保是为了补充子公司流动资金需要，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展。在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。公司资产营运部门对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年4月24日，本公司累计对外担保总额为人民币1,600 万元，全部为对全资及控股子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.7%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2018-006
马应龙药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第九届董事会第十次会议审议通了《关于公司聘请2018年度审计机构及决定其报酬的议案》，鉴于现聘会计师事务所的工作能力和工作质量，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，年财务审计服务费70万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。
公司独立董事对此发表了独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且对本公司业务情况较为熟悉，因此，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
公司代码：600993 公司简称：马应龙
2018年第一季度报告
