江苏海鸥冷却塔股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司于2018年04月24日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司于2018年04月24日召开第七届监事会第九次会议审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

1.3 公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过人民币10,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。公司分别于2017年8月14日、8月16日以闲置募集资金人民币10,000万元购买了理财产品，见下表：

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具体内容详见公司2017年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）和公司2017年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-016）。上述理财产品：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”6月期【314号】-195天、国泰君安证券君柜宝一号2017年第126期收益凭证、国泰君安证券君柜宝一号2017年第131期收益凭证已于2018年2月26日到期，公司已收回本金人民币5,000万元，并收到理财收益人民币1,199,363.40元，本金及收益已归还至募集资金账户。

根据公司第七届董事会第五次会议决议，公司于2018年3月1日使用暂时闲置募集资金人民币3,300万元购买国泰君安证券股份有限公司发行的2笔本金保障固定收益型理财产品。2018年3月2日使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买中信建投证券股份有限公司发行的1笔本金保障固定收益型理财产品。截至第一季度报告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，见下表：

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具体内容详见公司2018年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。

（2）公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》，公司拟变更营销网络建设募投项目（以下简称“营销网络建设项目”）实施方案，即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为海鸥股份、全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太” ）、新设全资子公司海鸥冷却技术（美国）有限公司（以下简称“海鸥美国” ）和新设控股子公司海鸥冷却技术（印尼）有限公司（以下简称“海鸥印尼” ）共同实施；实施地点由中国大陆华北地区（河南郑州、山西太原、内蒙包头）、华南地区（广东广州、广西南宁、福建福州）、西北地区（陕西西安、甘肃兰州）、西南地区（四川成都、云南昆明、贵州贵阳）和上海地区（上海）变更为中国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由2,740万元变更为2,785万元；项目拟投入的募集资金金额不变，为2,700万元。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号：2018-004）。

（3）公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增资、设立境外子公司的议案》，公司拟增资全资子公司海鸥亚太150万美元（约合人民币976.19万元）；拟设立海鸥印尼，投资总额不超过72万美元（约合人民币468.57万元），公司出资1%，全资子公司海鸥亚太出资99%；拟设立全资子公司海鸥美国，投资总额为不超过300万美元（约合人民币1,952.37万元）。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增资、设立境外子公司的公告》（公告编号：2018-005）。

（4）公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，公司2018年度拟为海鸥亚太、台湾太丞和金鸥水处理提供总额不超过约3,707.29万元人民币（其中美元416万、人民币1,000万元）的担保，含已经发生未到期的担保。其中，海鸥股份拟为海鸥亚太担保335万美元（约合人民币2,180.15万元），拟为台湾太丞担保81万美元（约合人民币527.14万元），拟为金鸥水处理担保1,000万元人民币。根据公司生产经营的资金需求，2018年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币65,000万元（含已生效未到期的额度）。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2018-006）。

（5）公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司以自有资金人民币1000万元与海睿投资等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金，并于2017年9月8日正式签署了《海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司2017年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-022）。海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）的工商注册登记手续已于2017年9月14日办理完毕，取得了海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》。已收到全体投资人缴付的首期出资款并于2017年9月27日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体内容详见公司2017年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2017-024）。

（6）2017年1月12日，以海鸥亚太为主，联合台湾太丞及Advance Rotating Technology Co., Ltd.（ART）签署泰国电力公司（Electricity Generating Authority of Thailand）冷却塔组群项目（总合同金额2.69亿泰铢（约合5,365万元人民币））。海鸥亚太负责提供冷却塔主体，台湾太丞负责工程设计、合同履行，ART负责安装建设。三方以合同总金额2.69亿泰铢为基础，按70：20：10的比例确定各自合同标的，海鸥亚太、台湾太丞对应的90%合同价款为2.421亿泰铢（约合4,829万元人民币），此项目共18台冷却塔，截至目前完工8台，其余冷却塔部分正在生产、部分正在安装。

（7）2016年11月30日，公司与黄冈大别山发电有限责任公司，就大别山电厂二期2*660MW扩建工程项目签订了降噪型环保高位塔塔芯的销售合同，合同标的额为4,720.68万元人民币。公司负责设计、生产、安装、调试，此合同目前处于设计阶段。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

法定代表人 金敖大

日期 2018年4月24日

公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 公告编号：2018-023

2018年第一季度报告