长园集团股份有限公司

公司代码：600525 公司简称：长园集团

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司法定代表人许晓文、财务负责人黄永维及财务部经理颜色辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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说明：

（1）本报告期营业收入同比上升34.97%，其中智能工厂装备板块、电动汽车相关材料及其他功能材料板块和智能电网设备三大业务板块分别上升61.16%、28.72%和22.85%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润上升83.33%主要是由于出售可供出售金融资产获得大额投资收益。

（2）本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降29.49%，主要是由于利息支出和汇兑损失大幅上升以及受国家新能源政策调整预期的影响，相关业务有所下降所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）预付款项余额上升主要是本年原材料采购上升所致。

（2）其他流动资产余额上升主要是购买理财产品所致。

（3）可供出售金融资产余额上升主要是由于泰永长征上市后公司持有其股权从长期股权投资转为可供出售金融资产核算所致。

（4）投资性房地产余额上升主要是出租房屋增加所致。

（5）在建工程余额上升主要是南京长园智能电网生产基地和中锂新材锂电池隔膜生产线建设投入增加所致。

（6）工程物资余额上升主要是购买施工原材料增加所致。

（7）开发支出余额上升主要是研发项目投入增加所致。

（8）应付票据余额上升主要是用票据支付材料款上升所致。

（9）应付职工薪酬余额下降主要是支付上年度奖金所致。

（10）一年内到期的非流动负债余额下降主要是归还银行借款所致。

（11）长期借款余额上升主要是银行借款增加所致。

（12）长期应付款余额上升主要是应付融资租赁设备款项上升所致。

（13）递延所得税负债余额上升主要是由于可供出售金融资产期末公允价值增加，同时确认递延所得税负债所致。

（14）其他综合收益余额上升主要是由于可供出售金融资产期末公允价值增加，同时确认其他综合收益所致。

（15）营业收入上升主要是三大业务板块收入均有大幅上升。

（16）营业成本上升主要是由于营业收入增加所致。

（17）税金及附加上升主要是由于营业收入增加所致。

（18）管理费用上升主要是由于研发支出增加和人员增加引起工资费用上升所致。

（19）财务费用上升主要是由于借款利息支出和汇兑损失上升以及本期合并范围相比去年同期增加了湖南中锂所致。

（20）资产减值损失上升主要是本期计提的应收款坏账增加所致。

（21）投资收益上升主要是出售持有的上市公司股票收益所致。

（22）资产处置收益上升主要是处置长期资产收益增加所致。

（23）其他收益上升主要是政府补助收入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、可转换公司债券

2017年9月18日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》等议案。以上议案经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年1月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172420号）(以下简称“通知书”)。公司已于2018年2月8日进行了回复并公告反馈意见回复内容。

2、与股东沃尔核材签署和解协议、出售长园电子（集团）75%股权事宜

2018年1日9日公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与股东深圳市沃尔核材股份有限公司签署和解协议的议案》（约定公司向股东沃尔核材出售长园电子75%股权、股东沃尔核材向山东科兴转让其所持公司5%股权、股东对公司董事会通过的事项均投赞成票等）、《关于与沃尔核材签订〈关于支付现金购买资产的框架协议〉的议案》。2018年2月13日，公司召开了第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，公司与股东沃尔核材签署了附生效条件的《股权转让协议》。2018年3月9日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。公司于2018年3月28日披露了《关于收到仲裁裁决书的公告》，深圳国际仲裁院根据《仲裁规则》第四十六条的规定以及双方在《和解协议》、《补充协议》中的约定，且依据双方《和解协议》及《补充协议》的内容作出了仲裁裁决。仲裁裁决为终局裁决，自作出之日起生效，仲裁裁决作出后，《和解协议》和《补充协议》中关于出售长园电子股权、沃尔核材所持公司股权转让等内容将具有可强制执行的法律效力。截至报告期末，长园电子75%股权及沃尔核材所持公司5%股权均尚未进行交割。

3、2018年1月18日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于上调“16长园01”票面利率的公告》（2018010）及《长园集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）回售实施公告》（2018011），并于2018年1月24日、1月25日、1月26日披露了关于2016年公司债券（第一期）票面利息调整及回售实施办法的第一次、第二次、第三次提示性公告（公告编号分别为：2018014、2018015和2018016）。2018年2月2日披露了《长园集团股份有限公司关于“16长园01”公司债券回售申报情况的公告》(公告编号：2018023)，2018年2月28日披露了《长园集团股份有限公司关于“16长园01”公司债券回售实施结果的公告》(公告编号：2018041)，“16长园01”公司债券本次回售申报有效数量为656,908手，回售金额为656,908,000.00元，需要发放回售资金656,908,000.00元（不含利息）。2018年3月5日为本次回售申报的资金发放日。本次回售实施完毕后，“16长园01”在上海证券交易所上市并交易的数量为43,092手。截至本报告披露日，本次回售已实施完毕。

2018年2月26日，公司披露了《长园集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》（公告编号：2018038），对截止2018年3月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16长园01”公司债券持有人，每百元（面值：100元）派发利息4.5元（含税）。

4、限制性股票回购完成及解锁事宜

2018年2月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完结激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票334,200股回购注销手续。公司目前总股本为1,324,677,152元。

2018年2月7日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》，其中第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁数量为740.16万股、第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁数量为46.62万股，上市流通时间：2018年2月14日。

5、公司参股公司贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的申请于2018年1月26日经中国证券监督管理委员会核准，于2018年2月23日在深圳证券交易所上市。公司持有泰永长征（证券代码：002927）1,407万股，占泰永长征总股本的15%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 长园集团股份有限公司

法定代表人 许晓文

日期 2018年4月25日

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018063

长园集团股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议通知及资料于2018年4月21日以电子邮件方式发出，公司董事会会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2018064

长园集团股份有限公司

第六届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次会议通知及资料于2018年4月21日以电子邮件方式发出，公司监事会会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》，具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所披露的2018年第一季度报告全文及正文。

经过对公司2018第一季度报告年进行审核、监督、检查，我们发表如下意见：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至本意见发表之时，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日