山东新北洋信息技术股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初增加53.96%，主要系公司本期非公开定向增发股份资金到账所致。
2、 预付账款期末较期初增加185.79%，主要系公司本期物流、新零售行业等产品生产备料预付货款增加所致。
3、应收利息期末较期初减少33.77%，主要系公司期初计提的存单利息本期已到期，利息收回所致。
4、在建工程期末较期初增加83.93%，主要系公司投资建设自助服务终端产品研发与生产技改项目所致。
5、开发支出期末较期初增加196.99%，主要系公司本期研发资本化项目增加所致。
6、其他非流动资产期末较期初增加117.04%，主要系公司本期进口设备预付款增加所致。
7、应付票据期末较期初减少47.29%，主要系公司本期与供应商结算的票据到期支付所致。
8、预收账款期末较期初减少31.66%，主要系公司本期预收账款转销售所致。
9、应付职工薪酬期末较期初减少65.96%，主要系公司本期发放年终奖所致。
10、应交税费期末较期初增加63.39%，主要系公司本期应交所得税增加所致。
11、长期借款期末较期初减少50%，主要系公司长期借款到期偿还所致。
12、资本公积期末较期初增加56.03%，主要系公司本期非公开定向增发股份，股本溢价所致。
13、其他综合收益期末较期初减少81.12%,主要系本期汇率变动影响所致
14、营业收入本期较上年同期增加49.31%，主要系公司本期物流、新零售行业产品销售收入增加所致。
15、营业成本本期较上年同期增加62.31%，主要系公司本期销售收入增加，产品结构调整所致。
16、财务费用本期较上年同期增加154.64%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
17、资产减值损失本期较上年同期增加280.92%，主要系公司本期应收款项增加所致。
18、投资收益本期较上年同期增加61.16%，主要系公司本期联营企业净利润增加所致。
19、其他收益本期较上年同期减少32.92%，主要系公司本期软件退税减少所致。
20、资产处置收益本期较上年同期减少90.61%，主要系公司上期销售部分资产获得收益所致。
21、营业外支出本期较上年同期较少54.09%，主要系公司上期处置固定资产所致。
22、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少123.3%，主要系公司本期销售回款以及收到退税款减少所致。
23、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加740.09%，主要系公司本期外汇掉期业务存入保证金所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加677.90%，主要系公司非公开定向增发股份资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年3月26日，公司非公开发行股份34,222,312股完成股份登记。2018年4月10日，本次非公开发行股份在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由631,490,090股增加至665,712,402股，注册资本由631,490,090.00元增加至665,712,402.00元。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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山东新北洋信息技术股份有限公司
董事长： 丛强滋
2018年4月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-025
山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2018年4月13日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2018年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-026
山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2018年4月13日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事6名，实际参加表决的监事6名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，2018年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
同意公司使用募集资金17,500万元向数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由5,000万元增加到10,000万元。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-028
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）2016年非公开发行A股股票已完成，根据募集资金使用计划，筹资42,025万元用于自助服务终端产品研发与生产技改项目。2018年4月10日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，将自助服务终端产品研发与生产技改项目的实施主体由新北洋调整为新北洋及威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）。根据自助服务终端产品研发与生产技改项目建设进度和规划，公司拟使用募集资金17,500万元向数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由5,000万元增加到10,000万元。具体如下：
一、增资概述
公司拟使用募集资金17,500万元向数码科技增资，增资价格参照数码科技2017年12月31日经审计的每出资额对应的净资产确定，增资价格为3.50元/每出资额，共增加注册资本5,000万元。数码科技的注册资本由5,000万元增加至10,000万元。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1935号文核准，公司非公开发行人民币普通股不超过35,196,817股，公司本次实际非公开发行人民币普通股34,222,312股，每股发行价格12.28元，募集资金总额为420,249,991.36元，扣除发行费用9,110,599.08元后，实际募集资金净额411,139,392.28元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]37100001号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金已全部到位。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
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三、增资标的基本情况
1、名称：威海新北洋数码科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：威海市环翠区昆仑路126号
4、法定代表人：姜天信
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2007年12月25日
7、经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权结构：公司持有数码科技100%的股权。
9、主要财务数据：截至2017年12月31日，资产总额为563,580,052.06元，负债总额为388,481,229.23元，净资产为175,098,822.83元。2017年实现收入587,773,386.30元，净利润58,510,919.15元（以上数据已经审计）。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司数码科技进行增资，有利于加快募投项目实施进度，提高募集资金的使用效率，进一步提升数码科技业务规模和综合竞争力，提高产能规模和生产效率，加快数码科技由制造向“智”造转变，打造高标准全自动化终端集成产品生产基地，实现向产业链下游的突破和延伸。
本次增资符合公司发展战略和业务结构调整的需要，预计对公司整体业务产生积极影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司本次使用募集资金对全资子公司数码科技增资，有利于加快募投项目实施进度，提高募集资金的使用效率，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。
因此我们同意使用募集资金向全资子公司数码科技增资。
（二）监事会意见
同意公司使用募集资金17,500万元向数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由5,000万元增加到10,000万元。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：本次使用募集资金向数码科技增资事项不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。公司董事会对该事项实施审议程序并获得通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见。依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，新北洋已履行了必要的审批程序，保荐机构同意新北洋使用募集资金向全资子公司数码科技增资实施募投项目。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十六次会议决议
（二）第五届监事会第二十次会议决议
（三）独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
（四）东兴证券关于使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-027
2018年第一季度报告
