海联金汇科技股份有限公司

2018-04-26 来源：上海证券报

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产结构说明：

1）应收票据期末余额较期初增长36.62%，主要是报告期公司按照合同约定收到的票据尚未使用所致；

2）其他应收款期末余额较期初增长66.35%，主要是报告期公司全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）收取的商户保证金增加所致；

3）结算备付金期末余额较期初下降68.17%，主要是报告期受中国人民银行支付政策调整影响所致；

4）可供出售金融资产期末余额较期初增长37.52%，主要是报告期公司对北京同润网络科技有限公司、网联清算有限公司投资所致；

5）在建工程期末余额较期初增长43.44%，主要是报告期公司智能化设备及厂区投资增加所致；

6）长期待摊费用期末余额较期初增长90.18%，主要是报告期公司增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达汽车配件有限公司（以下简称“上海和达”）模具、工装摊销费用所致；

7）其他非流动资产期末余额较期初下降82.19%，主要是公司上年度支付上海和达股权收购款，因尚未纳入合并范围计入其他非流动资产核算，报告期上海和达纳入合并范围后，将其他非流动资产转为长期股权投资核算所致；

8）应付账款期末余额较期初增长80.86%，主要是报告期公司增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达应付账款所致；

9）预收款项期末余额较期初增长51.07%，主要是报告期公司预收客户货款、定金增加所致；

10）应付职工薪酬期末余额较期初下降67.23%，主要是报告期公司支付2017年度人工成本所致；

11）其他应付款期末余额较期初增长47.40%，主要是报告期公司增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达其他应付款所致；

12）其他流动负债期末余额较期初下降68.16%，主要是与结算备付金同步减少所致；

13）库存股期末余额较期初增加4,998.09万元，主要是报告期公司从二级市场回购股份用于后期员工股权激励计划所致；

14）其他综合收益期末余额较期初下降128.67%，主要是报告期公司外币折算受汇率影响所致；

15）少数股东权益期末余额较期初增长178.41%，主要是报告期公司收购上海和达75%股权，使少数股东权益期末余额较期初增加。

2、盈利情况说明：

1）营业收入较同期增长46.20%，主要是报告期公司业务持续增长及增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达实现的销售收入所致；

2）财务费用较同期下降127.79%，主要是报告期公司募集配套资金未使用部分带来的收益所致；

3）资产减值损失较同期下降49.14%，主要是报告期公司应收款项回收较好，使计提的坏账准备较同期减少所致；

4）营业外收入较同期下降65.03%，主要是报告期公司收到政府给予的企业发展扶持基金等较同期减少所致。

3、现金流量情况说明：

1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加22,121.72万元，主要原因：一是报告期公司加强应收款项催收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加；二是受全资子公司联动优势代收代付业务结算影响，使“支付的其他与经营活动有关的现金”同比减少；

2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少8,162.77万元，主要是同期公司按照协议约定收回对日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司的首笔投资款所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少5,077.16万元，主要是报告期公司回购股份支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人：刘国平

2018年4月25日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇公告编号：2018-052

海联金汇科技股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

一、特别提示

1、本次股东大会无否决或修改决议议案情况；

2、本次股东大会无新增议案情况；

3、本次股东大会一项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：2018年4月25日下午14:00

网络投票时间为：2018年4月24日—2018年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00期间的任意时间。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25名，代表股份743,297,650股，占公司有表决权股份总数的59.7992%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计5名，代表股份645,844,312股，占公司有表决权股份总数的51.9590%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计20名，代表股份97,453,338股，占公司有表决权股份总数的7.8402%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为21人，代表股份64,771,728股，占公司有表决权股份总数的5.2110%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

1. 《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意743,297,650股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意64,771,728股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年度财务决算报告》；

4、《〈公司2017年年度报告〉全文及摘要》；

5、《公司2017年度利润分配预案》；

6、《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》；

7、《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；

8、《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

其中，中小股东表决结果：同意64,771,72股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、《关于调整募投项目实施进度的议案》；

10、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

11、《关于公司2018年度向银行融资和授权的议案》；

12、《关于董事辞职及补选董事的议案》；

五、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所为本次股东大会出具了《关于海联金汇科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

1、海联金汇科技股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、上海市联合律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

2018年4月25日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇公告编号：2018-053

海联金汇科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年4月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知，于2018年4月25日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事吴鹰先生、李贲先生、徐勇先生、独立董事徐国亮先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及摘要》；

《公司2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

公司于2018年4月25日召开2017年年度股东大会选举李贲先生为公司非独立董事，现补选李贲先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与刘国平女士、吴鹰先生、徐国亮先生、周建孚先生一起组成公司第三届董事会战略委员会，刘国平女士任公司董事会战略委员会主任。该次补选人员任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年4 月25日

证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2018-054

海联金汇科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2018年4月25日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2018年4月20日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次会议的监事审议并通过如下决议：

审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇公告编号：2018-055

2018年第一季度报告

292版信息披露