上海泛微网络科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．资产负债表指标变动情况
■
2. 利润表指标变动情况
■
报告期内，如果剔除股权激励的影响，则归属于上市公司股东的净利润值为19,773,859.92元，比上年同期增长70.81%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
公司名称 上海泛微网络科技股份有限公司
法定代表人 韦利东
日期 2018年4月26日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-018
上海泛微网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事熊学武先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于审议《2017年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于审议《2017年度年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于审议《2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于审议《变更公司章程并办理工商变更登记》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1-10项议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
第9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案5，议案10。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张立灏 陈榅鹏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司
2018年4月26日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-019
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年第一季度财务报告》，批准对外报出；
董事会在审阅公司2018年第一季度财务报告及正文后，认为2018年第一季度财务报告及正文符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于成立全资子公司的议案》, 该议案需提交股东大会审议；
为提升企业竞争力和未来持续发展动力，促进公司业务的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展，公司拟在成都地区成立全资子公司，主要从事：协同管理及移动办公软件开发、销售及服务等相关业务。公司董事会提请股东大会授权董事会办理成立全资子公司有关事项。
3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议；
董事会同意将公司首次公开发行募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”两个项目结项并将节余的2,494万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性存款2,400万元及预计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并及时办理专户注销事项。
4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-020
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年第一季度财务报告》，同意对外报出。
监事会在审阅公司2018年第一季度报告及正文后，认为公司2018年第一季度报告及正文符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。
公司将“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金、募集资金理财及利息永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金永久性补充流动资金。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-021
上海泛微网络科技股份有限公司
关于公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]3057号《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，泛微网络于2017年1月3日向社会公开发行1,667万股股票，募集资金总额为人民币24,838.30万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币20,962.30万元，已于2017年1月9日到位。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2017〕6-2号《验资报告》。
泛微网络首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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公司对上述项目及资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金实际使用情况
■
三、募集资金节余情况
截至2018年4月20日，泛微网络募集资金节余情况如下：
单位：万元
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注：以上募集资金余额包括利息收入、理财投资收益。
综上，除未完结的泛微小微企业协同办公云服务项目外，泛微网络本次首次公开发行已完结的募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”累计节余募集资金2,494万元，其中包括活期余额66.47万元，未到期的结构性存款2,400万元及预计到期后利息收入27.52万元。实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金节余原因
公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建造成本和费用等投资金额。节约了募集资金的支出。同时，合理进行闲置募集资金的现金管理，在募集资金存放期间亦产生了一定的理财收益和利息收入。
五、部分节余募集资金永久补流的计划
鉴于公司首次公开发行募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述两个项目结项并将节余的2,494万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性存款2,400万元及预计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。
在上述节余募集资金转为流动资金后，上述两个募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
六、相关审批程序
公司本次将首发募投项目部分节余募集资金2,494万元及募集资金理财收益和利息用于永久性补充流动资金，已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定，该事项尚需提请公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、 公司关于“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。
2、 公司在按质按量完成了“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”的情况下，将项目节余募集资金、募集资金理财收益及利息永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
公司将“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金、募集资金理财及利息永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：泛微网络募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，本次将“泛微协同管理软件系列研发升级项目”节余募集资金永久补充流动资金有助于公司发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，提升公司盈利水平，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形。同时，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，本事项已经泛微网络董事会及监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法定程序。因此，海通证券对本次泛微网络首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2018年4月 26 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2018年第一季度报告
公司代码：603039 公司简称：泛微网络
