大参林医药集团股份有限公司

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人杨添及会计机构负责人（会计主管人员）彭广智保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、门店布局情况

截至2018年3月31日，公司拥有直营门店3234家，2018年1-3月新增门店263家，其中自建130家，收购门店133家，闭店14家，闭店原因是：地方性规划，资源整合，策略性调整。

■

2、公司门店经营效率：

■

注：华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西省、浙江省、福建省。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大参林医药集团股份有限公司

法定代表人 柯云峰

日期 2018年4月25日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-017

大参林医药集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，于2018年4 月25 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司总经理 2017 年度工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见公司2017年年度报告第四节）

此议案尚须股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司 2017 年实现营业收入742,119 万元，同比 2016 年增长18.29%；实 现归属上市公司股东的净利润47,496万元，同比 2016 年增长10.41%；加权平均净资产收益率达24.28%；每股收益为1.26元。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

此议案尚须股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案》

2018 年公司主要财务预算报告如下：

预算营业收入：861,579万元；

利润总额为：75,473万元。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

此议案尚须股东大会审议通过。

5、审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

6、审议通过《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0

票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

7、审议通过《公司 2017 年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-021）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司2018年第一季度报告（正文及全文）的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年第一季度报告正文及全文》。

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

12、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

13、审议通过《公司2017年内部控制审计报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

14、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-019）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

16、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

18、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

20、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

21、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

22、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

23、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

24、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

25、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

26、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

27、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。公司根据相关规定及公司经营需要，制订《对外投资管理制度》，原《重大投资管理制度》相应废止。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

28、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

29、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案 》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

30、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

31、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2018-022）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

32、审议通过《关于〈法定代表人管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

33、审议通过《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的公告》，公告编号：2018-024）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

34、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了截止2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大参林医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕2-289号）。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

35、审议通过《公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》

表决结果为：4票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计报告的公告》，公告编号：2018-023）

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

36、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-025）

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-018

大参林医药集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，于2018年4月25日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年度监事会报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2017 年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的 2017 年年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内

部控制工作的实际情况。

6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意： 拟以公司截止2017年12月31日的总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利240,006,000元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司2018年第一季度报告（正文及全文）的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的2018年第一季报告及摘要。

8、审议通过《公司2017年内部控制审计报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

9 、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

1、 《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-019

大参林医药集团股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1167号文核准，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币24.72元，共计募集资金98,904.72万元，坐扣承销和保荐费用2,283.94万元后的募集资金为96,620.78万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78万元后，公司本次募集资金净额为95,066.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-24号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金67,683.76万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为191.33万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为27,573.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大参林医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年7月31日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国工商银行股份有限公司茂名石化支行、中国银行股份有公司广州荔湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

(1) 截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

(2) 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至2017年12月31日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(2) 闲置募集资金投资理财产品说明

公司二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元人民币适时购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。

1) 2017年11月1日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买保本固定收益型理财产品-“银河金山”收益凭证1763期，该产品起息日2017年11月1日，到期日2018年3月5日。该项理财产品尚未到期，2017年度确认收益23.82万元。

2) 2017年11月1日公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买保本固定收益型理财产品- “银河金山”收益凭证1764期，该产品起息日2017年11月1日，到期日2018年3月26日。该项理财产品尚未到期，2017年度确认收益31.75万元。

3) 2017年11月1日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品，该产品起息日2017年11月1日，到期日2017年12月1日。该项理财产品已到期全部赎回，2017年度确认收益10.11万元。

4) 2017年11月1日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M-新客专属），该产品起息日2017年11月1日，到期日2018年1月1日。该项理财产品尚未到期，2017年度确认收益21.00万元。

5) 2017年11月1日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M-新客专属），该产品起息日2017年11月1日，到期日2018年2月1日。该项理财产品尚未到期，2017年度确认收益22.50万元。

6) 2017年12月12日公司使用部分闲置募集资金7,500万元购买保本固定收益型理财产品-中信建投收益凭证 “固收鑫﹒稳享”804号，该产品起息日2017年12月12日，到期日2018年1月17日。该项理财产品尚未到期，2017年度确认收益19.21万元。

7) 2017年12月12日公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买保本固定收益型理财产品- “银河金山”收益凭证1966期，该产品起息日2017年12月12日，到期日2018年1月24日。该项理财产品尚未到期，2017年度确认收益8.55 万元。

上述理财产品均已公告，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目主要是加强公司现有业务的整体集成、优化集团整体管控水平，实现公司信息化和现代化管理的战略需要，无法单独核算效益。玉林医药物流中心建设项目尚在建设中，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司募集资金未变更募集资金投资项目。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕2-438号)，以及《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的补充说明》(天健审〔2017〕2-450号)，截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为66,634.49万元，公司决定用本次募集资金66,634.49万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元

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[注]：公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：本项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施，财务评价计算期为建设期3年，运营期7年，总计算期10年。从项目建设第1年开始测算，预期项目盈利能力逐年稳步提高。预期年均销售收入239,270.50万元，年均净利润18,214.47万元，销售净利率7.61%，净现值51,247.57万元，内部收益率21.94%，静态投资回收期（年，含建设期3年）6.09年。根据公司历史开店数据显示，公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店开办期间的利润。

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-020

大参林医药集团股份有限公司关于

前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1167 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币24.72元，共计募集资金98,904.72万元，坐扣承销和保荐费用2,283.94万元后的募集资金为96,620.78万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78万元后，公司本次募集资金净额为95,066.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-24号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

（1）截至2018年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

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(2) 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至2018年3月31日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：人民币万元

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二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：

2017年10月26日，本公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2017年10月31日，公司与兴业银行股份有限公司广州康王路支行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，累计使用闲置募集资金15,000.00万元购买上述保本型理财产品，期限最短为1个月，最长为3个月，截至2018年3月31日，该理财产品余额为6,000.00万元；2017年11月1日，公司与中国银河证券股份有限公司签订了《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》，累计使用闲置募集资金15,500.00万元购买“银河金山”收益凭证系列保本固定收益型理财产品，期限最短为42天，最长为146天，截至2018年3月31日，该理财产品余额为2,500.00万元；2017年12月12日，公司与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券股份有限公司收益凭证认购协议》，累计使用闲置募集资金29,500.00万元购买“固收鑫﹒稳享”收益凭证系列保本固定收益型理财产品，期限最短为14天，最长为34天，截至2018年3月31日，该理财产品余额为7,000.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

信息化建设项目主要是加强公司现有业务的整体集成、优化集团整体管控水平，实现公司信息化和现代化管理的战略需要，无法单独核算效益。玉林医药物流中心建设项目尚在建设中，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

医药连锁营销网络建设项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施，财务评价计算期为建设期3年，运营期7年，总计算期10年。从项目建设第1年开始测算，预期项目盈利能力逐年稳步提高。预期年均销售收入239,270.50万元，年均净利润18,214.47万元，销售净利率7.61%，净现值51,247.57万元，内部收益率21.94%，静态投资回收期（年，含建设期3年）6.09年。

医药连锁营销网络建设项目尚在建设期，未达到预计效益。2015年，项目实现销售收入210.82万元，实现税后利润-64.35万元；2016年，项目实现销售收22,394.49万元，实现税后利润-3,572.13万元；2017年，项目实现销售收入84,692.57万元，实现税后利润-6,025.63万元；2018年1-3月，项目实现销售收入31,790.52万元，实现税后利润-514.29万元。公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店开办期间的利润。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2018年3月31日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018年3月31日

编制单位：大参林医药集团股份有限公司 单位：人民币万元

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公司代码：603233 公司简称：大参林

2018年第一季度报告