海航投资集团股份有限公司
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-049
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于波、主管会计工作负责人蒙永涛及会计机构负责人(会计主管人员)石允哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末应收账款363.93万元，较期初减少55.28%，主要为本期收回前期购房销售款；
2、期末应收股利为0元，较期初减少100%，本期收到前期确认的应收股利分红。
3、期末固定资产589.94万元，较期初减少49.58%，主要为本期山东淄博嘉丰矿业股权转让，不纳入合并报表范围，从而使得本期固定资产减少；
4、期末其他流动资产3278.75万元，较期初增加46.45%，主要为本期预缴土地增值税清算款及待抵扣增值税进项税额增加所致；
5、期末预收账款1020.03万元，较期初增加105.20%，主要为本期北京石景山和悦家养老院预收销售权益卡增加所致；
6、期末应付利息6468.77万元，较期初增加203.21%，主要为本期确认公司债券及长期借款应付利息所致；
7、本期营业收入1457.47万元，较上年同期增加40.76%，主要为本期地产及养老服务收入较去年同期增加所致；
8、本期营业成本808.85万元，较上年同期增加47.98%，主要为地产及养老服务结算收入增加相应成本同比增加；
9、本期销售费用407.73万元，较上年同期增加132.60%，主要为本期为提供养老服务所产生的销售费用增加；
10、本期财务费用2384.94万元，较上年同期减少42.21%，主要为本期定期存款季度结息增加导致财务费用减少；
11、本期投资收益5899.13万元，较上年同期较减少42.81%，主要为上期收到深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）1.7亿份额退出及收益1.026亿元。
12、本期营业外支出6917万元，较上年同期增加了6897.28万元，主要为本期淄博嘉丰矿业的债务重组损失。
13、本期归属于上市公司股东的净利润-5293.58万元，较上年同期减少211.83%，主要为本期借款利息支出增加，投资收益减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、大连山东路项目退出事宜
公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前，交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币。后续公司将按照协议跟踪交易对方付款相关事宜。具体内容详见公司于2017年12月23日发布的《关于签署〈《大连山东路项目合作协议》之终止协议〉的公告》（公告编号2017-082）。
二、重大资产重组事宜
公司因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000616，股票简称：海航投资）自2018年1月24日开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票自2018年2月23日起继续停牌。 相关停牌公告详见本公司于2018年1月25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）、2018年2月7日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013）、2018年2月23日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-016）、2018年3月23日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2018年4月4日召开第七届董事会第四十次会议、于2018年4月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见公司分别于2018年4月8日，2018年4月24日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-028）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018-037）。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日披露一次进展公告。
三、关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权、控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的事宜
公司公开挂牌转让的全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权、控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权已于2018年1月25日由公司关联方海航股权管理有限公司摘牌，具体事宜详见本公司于2018年1月26日发布的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展暨关联交易的公告》（公告编号2018-010）、《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号2018-009）。截至目前公司已收到全部转让价款并完成股权交割、工商变更等事宜。
四、新加坡REIT项目
新加坡REIT项目已于报告期内终止，具体内容详见公司于2018年1月26日发布的《关于新加坡REIT项目的进展公告》（公告编号2018-011）。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
