中冶美利云产业投资股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）公司资产负债情况分析 单位：元

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主要变化分析说明：

（1）货币资金较年初增加101.93%，主要原因是子公司誉成云创赎回到期理财产品,货币资金增加所致。

（2）应收票据较年初增加83.47%,主要原因是收到的银行承兑汇票增加所致。

（3）其他应收款较年初增加186.04%,主要原因是本期计提托管费收入。

(4)其他流动资产较年初减少33.58%,主要原因是子公司誉成云创赎回到期理财产品所致。

（5）工程物资较年初增加63.00%，主要原因是子公司誉成云创购入基建材料增加所致。

（6）短期借款较年初增加100%，主要原因是本期从金融机构借款增加所致。

（7）应付票据较年初减少31.42%，主要原因是本期应付票据到期兑付所致。

（8）预收账款较年初增加241.50%, 主要原因是本期预收客户的购纸款增加所致。

(9)应付职工薪酬较年初减少41.90%，主要原因是本期支付上年计提职工薪酬所致。

（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

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主要变化因素说明：

（1）营业收入比上年同期增加42.48%，主要原因是受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响，纸产品市场向好，公司纸品销售价格上涨，产销量同比提升及子公司誉成云创IDC业务服务器上架机柜增加,收入增加所致。

（2）营业成本比上年同期增加33.57%,主要原因是本期产销量同比增加。

（3）税金及附加比上年同期增加104.13%,主要原因是本期计提水资源税、环保税所致。

（4）财务费用比上年增加的原因是子公司誉成云创办理定期存款利息收入减少所致。

（5）投资收益比上年同期增加37.87%，原因是本期子公司誉成云创利用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益比上年同期增加所致。

(6)营业利润比上年同期增加的主要原因是：

① 受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响，纸产品市场向好，公司纸品销售价格上涨，产销量同比提升，盈利能力增强。

② 本期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜增加，营业收入和营业利润同比增加。

③ 本期投资收益增加。

（7）利润总额比上年同期增加的主要原因是本期营业利润比上年同期增加所致。

（8）净利润比上年同期增加、归属母公司净利润比上年同期增加的主要原因是本期利润总额比上年同期增加所致。

（9）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属母公司净利润比上年同期增加所致。

（三）报告期现金流量情况分析

单位：元

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主要变化因素说明：

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本期产销量增加，销售收入增加，销售回款增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是子公司誉成云创本期赎回到期理财产品及取得的投资收益同比增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加31.46%，主要原因是本期向金融机构借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中冶美利云产业投资股份有限公司

2018年4月28日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-028

2018年第一季度报告