东软集团股份有限公司
公司代码：600718 公司简称：东软集团
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,236,625,535 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,238,029,962股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2018年1-3月，公司实现营业收入123,653万元，较上年同期增长1.80%；扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）自2017年12月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长1.99%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,810万元，较上年同期增长1.17%；每股收益0.02元，较上年同期增长0.79%，扣除非经常性损益后的净利润1,159万元，较上年同期下降2.65%。
2018年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入95,922万元，较上年同期下降1.11%，占公司营业收入的比例77.57%；系统集成业务实现营业收入25,224万元，较上年同期增长9.76%，占公司营业收入的比例20.40%；物业广告业务实现营业收入2,507万元，较上年同期增长69.78%，占公司营业收入的比例2.03%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
变动说明：
（1）货币资金较期初减少88,177万元，下降38.23%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-116,684万元，投资活动产生的现金流量净额为25,892万元，筹资活动产生的现金流量净额为4,774万元；
（2）存货较期初增加59,289万元，增长53.63%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；
（3）其他流动资产较期初减少34,818万元，下降53.13%，主要由于本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回所致；
（4）可供出售金融资产较期初增加12,241万元，增长320.06%，主要由于2017年12月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计1,800万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致；
（5）其他非流动资产较期初减少12,168万元，下降37.83%，主要原因参见变动说明（4）；
（6）应付职工薪酬较期初减少25,881万元，下降64.18%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；
（7）应交税费较期初减少8,966万元，下降58.84%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；
（8）一年内到期的非流动负债较期初增加30,000万元，增长100.00%，主要由于报告期内本公司30,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；
（9）其他流动负债较期初增加343万元，增长179.37%，主要由于预提费用较期初增加所致；
（10）长期借款较期初减少30,000万元，下降50.00%，主要原因参见变动说明（8）；
（11）长期应付款较期初减少1,450万元，下降100.00%，主要由于长期应付款于报告期内支付所致；
（12）营业收入较上年同期增加2,192万元，增长1.80%，主要由于报告期内系统集成业务收入同比增加所致；
（13）营业成本较上年同期减少1,811万元，下降2.25%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比减少所致；
（14）税金及附加较上年同期增加185万元，增长18.72%，主要由于报告期内本公司之全资子公司东软集团（广州）有限公司以房地产投资其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司产生的附加税费计入税金及附加所致；
（15）管理费用较上年同期增加2,005万元，增长7.13%，主要由于报告期内研发投入增加所致；
（16）财务费用较上年同期减少440万元，下降38.26%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失同比减少所致；
（17）资产减值损失较上年同期增加35万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；
（18）公允价值变动收益较上年同期减少332万元，下降100.00%，主要由于截至上年年末本公司之子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致；
（19）投资收益较上年同期减少3,022万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；
（20）资产处置收益较上年同期增加8万元，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司处置非流动资产的收益增加所致；
（21）其他收益较上年同期增加166万元，增长7.73%，主要由于报告期内收到的软件产品增值税退税同比增加所致；
（22）营业外收入较上年同期增加296万元，增长19.22%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致；
（23）营业外支出较上年同期减少63万元，下降67.84%，主要由于报告期内非流动资产报废损失同比减少所致；
（24）所得税费用较上年同期增加249万元，增长11.81%，主要由于报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；
（25）少数股东损益较上年同期减少872万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少以及合并范围变化所致；
（26）其他综合收益发生额较上年同期减少1,097万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
■
变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,838万元，扣除合并范围变化的影响外，主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,179万元，下降13.90%，主要由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,371万元，主要由于报告期内本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司收到其他股东的增资款6,000万元以及报告期内本公司及子公司净偿还银行借款505万元，较上年同期减少9,495万元所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司
法定代表人：刘积仁
2018年4月26日
