九州通医药集团股份有限公司关于
2018年度第一期超短期融资券兑付完成及第三期超短期融资券发行结果的公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-052

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于

2018年度第一期超短期融资券兑付完成及第三期超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年度第一期超短期融资券发行及兑付情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日发行了2018年度第一期超短期融资券（简称：18九州通SCP001，代码：011800019），发行总额为10亿元人民币，期限108天，发行利率为5.29%，本期计息起始日为2018年1月9日，本期计息结束日为2018年4月26日。

公司于2018年4月27日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币1,015,652,602.74元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

二、2018年度第三期超短期融资券发行结果情况

2017年12月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》 ，上述议案经公司2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元（含50亿元）、发行期限不超过270天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行；同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。

2018年3月30日，公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP69号），同意公司超短期融资券注册金额为50亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效。

公司已在中国银行间市场发行了2018年度第三期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为10亿元人民币。2018年4月25日，本期融资券发行所募集资金已到达公司账户，将用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下：

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三、本年度历次超短期融资券发行及兑付情况

2018年，公司已发行三期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

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截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币25亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年4月28日