新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

公司代码：600145 公司简称：*ST新亿

2017年年度报告摘要

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

贺孝金董事全部弃权无理由；何菁董事弃权理由：“本人于2017年9月当选董事，由于实际控制人黄伟不认可本人董事身份，本人无法正常履职，对审计报告中的事项、数据均不知情、不了解，也无法了解到公司的实际经营行为，故投弃权票”；臧忠华董事投同意票，有如下意见：“介于考虑到公司的正常发展以及广大中小股民的利益，本人对此次公告内容的真实性持保留意，均不承担责任，并保留复议的权利”。其余董事均投同意票，无意见。

1.2

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄伟、主管会计工作负责人谭伟及会计机构负责人（会计主管人员）谭伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4

本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种： 人民币

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非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位： 股

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■

2.3

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

法定代表人-庞建东

日期-2018年4月28日

公司代码：600145 公司简称：*ST新亿

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

贺孝金董事全部弃权无理由；何菁董事弃权理由：“本人于2017年9月当选董事，由于实际控制人黄伟不认可本人董事身份，本人无法正常履职，对审计报告中的事项、数据均不知情、不了解，也无法了解到公司的实际经营行为，故投弃权票”；臧忠华董事投同意票，有如下意见：“介于考虑到公司的正常发展以及广大中小股民的利益，本人同意公司发布公告，由于本人因公司原因一直无法正常履职，对此次公告的事项、数据均不知情，不了解，本人对此次公告内容的真实性持保留意，均不承担责任，并保留复议的权利”。其余董事均投同意票，无意见。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见公司董事会、监事会对相关事项的说明

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至报告日，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司目前的经营范围为对外贸易，边境小额贸易经营权；医药及医疗器材；农业种植、加工及销售；电子商务，仓储及物流服务；商务服务；矿产品生产、加工及销售；向教育、文化、体育、娱乐业、旅游业、餐饮类、能源、环保、高新技术及其他实业投资及经营管理。

公司于2015年11月7日进入重整程序；2015年12月8日，召开的第一次债权人会议上通过了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司财产变价方案》，进入《重整计划》执行阶段。截止目前，《重整计划》，实质上已执行完毕，但因马英、俞小玲、乔秀娟等76人不服塔城地区中级人民法院作出的（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》，向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审，公司于2016年6月20日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2016）新民监字第6号《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》，对该案立案审查，目前尚无核查结论，公司无法进行优质资产注入，无法进行正常生产经营。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年新亿股份由于处在停牌状态，公司的重整计划已经基本执行完毕。目前公司正在积极遴选优质资产，通过多种方式改变公司的经营状况与盈利能力。

公司重整后，新疆万源汇金投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强本公司的持续盈利能力。由于本公司尚处于被立案调查及破产重整案立案审查阶段，其关联方的资产注入不能实施。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加2家：

本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体

■

新疆亿路万源实业投资控股

股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2018年4月27日（星期五）以通讯方式召开。本次会议于2018年4月20日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，董事会做出《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。

二、《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理做出《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。

三、《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年年度报告》及年报摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。该议案通过。

四、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。

五、审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年第一季度报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。该议案通过。

六、审议通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,023.51万元，母公司 2017年度实现净利润1,102.01万元。根据《公司章程》的相关规定，公司净利润应当先用于弥补上年度亏损，母公司截止2016年末累计亏损-242,626.97万元，本年度净利润用于弥补以前年度亏损后，截止2017年末，公司累计未分配利润为-241,524.97万元，无可分配利润，故截至2017年12月31日母公司可供公司股东分配的利润0元

表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过。

七、《关于通过2017年审计报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2018]006226号《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。该议案通过。

八、《关于〈保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明〉的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见并带强调事项段的审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就出具非标准审计报告出具的保留意见及强调事项出具了专项说明。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权3票。该议案未通过

九、《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定召开2017年年度股东大会，召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。该议案通过

特此决议。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

新疆亿路万源实业投资控股

股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2018年4月25日采取通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2017年年度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成3票；弃权0票；反对0票。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》

赞成3票；弃权0票；反对0票。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

赞成3票；弃权0票；反对0票。

此议案尚需提交公司2017年年度度股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2018年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成3票；弃权0票；反对0票。

5、审议并通过《关于〈保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明〉的议案》

赞成3票；弃权0票；反对0票。

6、审议并通过《关于〈保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明〉的议案》

赞成3票；弃权0票；反对0票。

7、审议并通过《关于通过2017年审计报告的议案〉的议案》

赞成3票；弃权0票；反对0票。

特此决议！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十五日