四川路桥建设集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋大山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应付职工薪酬：期末数187,417,937.15元，期初数332,089,438.85元，期末数比期初数减少43.56%，主要系“中国传统春节”效应，本期支付了上期计结的员工薪酬及五费一金等所致。
（2）应交税费：期末数157,640,876.87元，期初数471,300,833.52元，期末数比期初数减少66.55%，主要系预缴企业所得税，及解缴增值税增加所致。
（3）税金及附加：本期数21,506,510.01元，上年同期数9,888,944.68元，本期数比上年同期数增加117.48%，主要系应交增值税附加增加所致。
（4）公允价值变动收益：本期数-669,283.75元，上年同期数788,145.15元，本期数比上年同期数减少184.92%，主要系交易性权益工具公允价值变动所致。
（5）投资收益：本期数-11,750,095.54元，上年同期数-4,218,987.35元，主要系成都市路环实业有限责任公司及四川铁能电力开发有限公司本期亏损所致。
（6）对联营企业和合营企业的投资收益：本期数-11,892,982.42元，上年同期数-5,001,766.21元，主要系四川铁能电力开发有限公司本期亏损增加所致。
（7）其他收益：本期数443,248.30元，上年同期数0元，主要系四川路桥矿业投资开发有限公司收到2017年中央外经贸发展专项资金所致。
（8）营业外收入：本期数4,672,956.46元，上年同期数2,930,533.44元，本期数比上年同期数增加59.46%，主要系本期固定资产处置收益和保险赔偿收入较上年同期增加所致。
（9）非流动资产毁损报废利得：本期数1,754,019.72元，上年同期数232,143.10元，本期数比上年同期数增加655.58%，主要系本期固定资产处置收入增加所致。
（10）营业外支出：本期数3,644,856.37元，上年同期数592,289.44元，本期数比上年同期数增加515.38%，主要系本期支付的工伤理赔增加所致。
（11）非流动资产毁损报废损失：本期数15,760.50元，上年同期数951.46元，本期数比上年同期数增加1556.45%，主要系本期固定资产报废净支出增加所致。
（12）少数股东损益：本期数4,124,480.56元，上年同期数11,296,985.02元，本期数比上年同期数减少63.49%，主要系路航建设工程有限责任公司、四川视高天府新区建设投资有限责任公司等非全资子公司本期盈利减少所致。
（13）其他综合收益的税后净额：本期数7,402,352.51元，上年同期数19,597,514.85元，本期数比上年同期数减少62.23%，主要系本期招商银行股价变动所致。
（14）可供出售金融资产公允价值变动损益：本期数975,980.39元，上年同期数16,417,384.42元，本期数比上年同期数减少94.06%，主要系公司所持招商银行股票公允价值变动所致。
（15）外币财务报表折算差额：本期数6,426,372.12元，上年同期数3,180,130.43元，本期数比上年同期数增加102.08%，主要系本期汇率变动所致。
（16）收到的税费返还：本期数142,330.89元，上年同期数1,642,116.11元，本期数比上年同期数减少91.33%，主要系本年度收到税务局的税费返还金额较上年同期减少所致。
（17）支付的各项税费：本期数249,866,304.78元，上年同期数187,290,598.54元，本期数比上年同期数增加33.41%，主要系增值税缴纳及预缴企业所得税较上年同期增加所致。
（18）经营活动产生的现金流量净额：本期数-543,400,569.45元，上年同期数124,510,616.11元，本期数比上年同期数减少536.43%，主要系经营活动现金流入与上年基本持平的情况下，各施工项目均加大了结算支付及税金缴纳所致。
（19）收回投资收到的现金：本期数13,239,146.00元，上年同期数82,804,835.20元，本期数比上年同期数减少84.01%，主要系本期只有BT项目(四川川南交通投资开发有限公司）收回相关投资款项，其他BT公司本期未收到回购款所致。
（20）取得投资收益收到的现金：本期数142,886.88元，上年同期数782,778.86元，本期数比上年同期数减少81.75%，主要系本期收到的基金分红款较上年同期减少所致。
（21）投资活动现金流入小计：本期数14,152,125.49元，上年同期数84,252,919.69元，本期数比上年同期数减少83.20%，主要系BT 项目收回相关投资款项较上年同期减少所致。
（22）投资支付的现金：本期数77,797,965.00元，上年同期数133,875,568.34元，本期数比上年同期数减少41.89%，主要系本期对外投资较上年同期减少所致。
（23）吸收投资收到的现金：本期数0元，上年同期数60,000,000.00元，本期数比上年同期数减少100.00%，主要系本期其他参股股东尚未对PPP项目等其他合营联营项目进行投资所致。
（24）偿还债务支付的现金：本期数2,044,371,841.92元，上年同期数1,291,753,946.07元，本期数比上年同期数增加58.26%，主要系本期到期的借款增加，归还银行借款增加所致。
（25）筹资活动现金流出小计：本期数2,302,119,387.85元，上年同期数1,562,242,575.22元，本期数比上年同期数增加47.36%，主要系本期到期的借款增加，归还银行借款增加所致。
（26）筹资活动产生的现金流量净额：本期数631,189,893.20元，上年同期数1,074,392,606.43元，本期数比上年同期数减少41.25%，主要是本期偿还银行贷款规模较上年同期增加所致。
（27）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数-2,724,406.56元，上年同期数67,594.13元，本期数比上年同期数减少4130.54%，主要系本期汇率变动所致。
（28）现金及现金等价物净增加额：本期数-922,779,972.24元，上年同期数405,329,259.36元，本期数比上年同期数减少327.66%，主要系经营活动现金流，投融资活动现金流减少所致。
（29）年初现金及现金等价物余额：本期数9,398,916,063.57元，上年同期数7,118,822,327.03元，本期数比上年同期数增加32.03%，主要系2017年收到非公开发行A股募集资金款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、发行定向债务融资工具
2014年8月28日、2014年9月15日，公司先后召开第五届董事会第十五次会议、2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2015年5月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》 （中市协注 【2015】PPN136号），该协会决定接受公司的非公开定向债务融资工具注册，明确公司定向工具注册金额为10亿元，在注册有效期内可分期发行定向工具。截至本报告披露日，公司已发行完两期、共计10亿元非公开定向债务融资工具。
2016年6月，公司支付2015年度第一期非公开定向债务融资工具利息2,950万元。报告期内，公司按约定时间分别支付2015年度第一期非公开定向债务融资工具利息2,950万元、2016年度第一期非公开定向债务融资工具利息2,150万元，合计支付5,100万元。公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具将于2018年6月30日到期。
2、2016年非公开发行
2016年4月，公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号），核准公司非公开发行不超过65,255万股新股。同月，公司向包括铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股（A股），发行价格3.91元/股，募集资金总额2,309,999,996.58元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,275,004,996.63元，用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。本次发行新增股份已于2017年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。截至2017年12月31日，已累计使用募集资金198,698.66万元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）
3、发行短期融资券
2017年9月22日、2017年10月30日，公司先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于2017年9月23日在上海证券交易所披露的公告编号为2017-060的《关于发行短期融资券的公告》）截至本报告披露日，中国银行间市场交易商协会已受理公司申报。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川路桥建设集团股份有限公司
法定代表人 孙云
日期 2018年4月27日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-013
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2018年4 月 27日（星期五）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年4月16日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席3人，董事杨川、孟寰因其他公务未能亲自出席，分别委托董事甘洪、胡元华代为行使表决权；独立董事杨勇因其他公务未能亲自出席，委托独立董事吴越代为行使表决权。会议由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及正文的议案
会议同意公司《2018年第一季度报告》全文及正文的议案。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司内部控制，提高风险管理水平，公司拟在董事会审计委员会职责中增加风险控制相关内容，并同时调整其名称。调整后的名称为“董事会风控与审计委员会”，职能为在原董事会审计委员会职责权限基础上增加风险控制和管理职责权限：（1）负责就有关公司风险管理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究；（2）审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案；（3）审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；（4）审议内控管理部门提交的内部控制评价报告和内部审计部门提交的风险控制审计报告。同时，董事会风控与审计委员会成员拟由原来的5名调整为7名，其相关的议事规则待修订后另行审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，会议决定于2018年5月24日(星期四)以现场结合网络的方式召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公告编号为2018-015的《四川路桥关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2018-014
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2018年 4月27日（星期五）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年4月16日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司《2018年第一季度报告》全文及正文的议案，并对董事会编制的《2018年第一季度报告》全文及正文发表审核意见如下：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-015
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月24日 14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月24日
至2018年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
说明：本次股东大会还将听取独立董事作2017年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2018年4月14日和4月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：4、6、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、12、13、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、13
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2018年5月22日和23日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联 系 人：张淑慧 谢梦君
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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2018年第一季度报告
公司代码：600039 公司简称：四川路桥
