上海新华传媒股份有限公司

公司代码：600825 公司简称：新华传媒

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)预付款项：期末余额比年初余额增加246万元，增加比例为133.74%，主要系采购教材预付款增加所致。

(2)应收利息：期末余额比年初余额减少5,726.28万元，减少比例为74.38%，主要系报告期收回

6亿债权相应利息所致。

(3)存货：期末余额比年初余额增加11,818.10万元，增加比例为38.67%，主要系春季课本备货所致。

(4)在建工程：期末余额比年初余额增加39.95万元，增加比例为100%，主要系报告期新开工装修工程尚未完工结转所致。

(5)应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少1,702.98万元，减少比例为46.01%，主要系上年提取奖金在报告期发放所致。

(6)应交税费：期末余额比年初余额减少892.31万元，减少比例为58.51%，主要系报告期缴纳各项税金所致。

(7)其他流动负债：期末余额比年初余额增加912.47万元，增加比例为268.95%，主要系报告期预提房租增加所致。

(8)少数股东权益：期末余额比年初余额减少77.71万元，系控股子公司持续经营亏损所致。

(9)税金及附加：本期发生数比上年同期增加40.89万元，增加比例为162.31%,系报告期各项附加税有所增加所致。

(10)资产减值损失：本期发生数比上年同期减少231.98万元，主要系计提应收款项准备较上年同期减少所致。

(11)投资收益：本期发生数比上年同期增加1,472.07万元，主要系报告期取得的理财收益较上年增加较多，权益法确认的投资损失减少共同作用所致。

(12)资产处置收益：本期发生数比上年同期减少31.81万元，减少比例为99.28%，系报告期固定资产处置收益减少所致。

(13)营业外收入：本期发生数比上年同期减少17.09万元，减少比例为44.09%，主要系上年同期收到房屋改造补偿款所致。

(14)营业外支出：本期发生数比上年同期减少12.89万元，减少比例为69.19%，主要系上年同期支付门店提前终止合同违约金所致。

(15)所得税费用：本期发生数比上年同期减少215.18万元，减少比例为65.83%，主要系本期利润总额减少，及利润来源于不同子公司的共同影响所致。

(16)经营活动产生现金流量净额同比减少529.25万元,减少比例为7.38%，小幅变动，基本持平。

(17)投资活动产生现金流量净额同比减少3,181.97万元，主要系上年同期收回对上海天下一家置业有限公司的借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海新华传媒股份有限公司

法定代表人 陈启伟

日期 2018年4月26日