宁波舟山港股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）倪坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

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相关项目变动情况分析：

〈1〉预付款项比年初增长55.59%，主要为本报告期内公司下属子公司预付贸易货款增加所致。

〈2〉其他应收款比年初增长96.98%，主要为本报告期内公司下属子公司股东借款增加所致。

〈3〉发放贷款和垫款比年初增长93.69%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司向合联营公司发放贷款增加所致。

〈4〉长期待摊费用比年初增长37.01%，主要为本报告期内公司下属子公司装修费用等长期待摊的费用增加所致。

〈5〉预收款项比年初增长50.32%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易货款及运输业务定金等增加所致。

〈6〉应付职工薪酬比年初增长82.47%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。

〈7〉应付股利比年初下降37.06%，主要为本报告期内公司下属子公司支付已宣告分红款所致。

（2）利润表项目

单位：千元 币种：人民币

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〈1〉营业收入同比增长33.24%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业收入增加724,201千元；②新纳入合并范围的集装箱公司营业收入同比增长339,163千元。

〈2〉营业成本同比增长41.87%，主要为①公司贸易销售业务量增长引起营业成本增加723,191千元②新纳入合并范围的集装箱公司营业成本同比增加182,644千元。

〈3〉资产减值损失同比下降150.76%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备减少及下属子公司计提的应收款项减值准备转回所致。

〈4〉资产处置收益同比增长119,177.27%，主要为本报告期内公司土地处置收益所致。

〈5〉其他收益同比增长90.14%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。

〈6〉营业外收入同比增长60.82%，主要为本报告期内公司收到的与日常活动无关的政府补助增加所致。

〈7〉营业外支出同比增长229.35%,主要本报告期内公司待支付的补贴款增加所致。

（3）现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

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〈1〉经营活动产生的现金流量净额同比增长271.05%，主要是①本期财务公司的现金流量净流入增加1,982,639千元，其中：拆出资金同比净减少1,400,000千元，客户存款和同业存放款项同比增加614,161千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加368,743千元。

〈2〉投资活动产生的现金流量净额同比下降135.01%，主要是①支付股东借款的现金同比增加214,785千元；②本期收回股东借款的现金同比减少156,980千元。

〈3〉筹资活动产生的现金流量净额同比下降0.82%，主要是①本期偿还债务支付的现金同比增加374,960千元；②本期取得借款收到的现金同比增加347,488千元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-宁波舟山港股份有限公司

法定代表人-毛剑宏

日期-2018年4月27日

公司代码：601018 公司简称：宁波港

2018年第一季度报告