南威软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-066
南威软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施主体的子公司在不影响募集资金正常使用的情况下,使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自批准之日起一年内可滚动使用(详见公告编号:2018-039)。公司现将具体进展情况公告如下:
一、本次现金管理的基本情况
2018年5月8日,公司使用闲置募集资金8,000万元,向厦门银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:结构性存款(业务编号CK1802469)
2、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品
3、产品风险评级:较低风险
4、产品预期年化收益率:5.1%
5、产品期限:91天
6、产品起息日:2018年5月9日
7、产品到期日:2018年8月8日
8、资金到账日:不超过到期日后的三个工作日
9、关联关系说明:公司与厦门银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系
二、公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关、谨慎决策,公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品,能保证投资本金安全。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况,加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
三、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除上述理财情况外,公告日前十二个月内公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见公告编号:2018-062。
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额共计34,500万元(含本次)。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的建设,不影响公司主营业务的发展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的权益。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年5月8日