浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2018-015
浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月7日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》（具体内容请见2018-017号公告）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2018-016
浪潮软件股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第八届监事会第十次会议于2018年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月7日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司使用闲置募集资金进行结构性存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行结构性存款。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇一八年五月九日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2018-017
浪潮软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司的《募集资金管理办法》之规定，浪潮软件股份有限公司（简称：公司或本公司）于2018年5月9日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》：同意公司在确保不变相改变募集资金用途和确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行结构性存款，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】107号文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股22.05元人民币的价格，实际募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为976,178,761.16元，以上募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第3-00012号验资报告。公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理。
二、募集资金使用及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。
截至2018年5月7日，上述项目已投入资金金额情况如下：
单位：万元
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截至2018年5月7日，公司尚未投入募投项目建设的募集资金共计513,930,119.54元。其中募集资金账户余额213,930,119.54元（含理财产品收益及利息收入扣除手续费净额），使用闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额1亿元。截至2018年5月7日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
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三、公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品情况
2018年3月26日，公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
2018年4月公司使用人民币1亿元闲置募集资金购买交通银行“2171182415”蕴通财富.日增利34天理财产品，该产品为人民币保本保收益型理财产品，预期收益率5.05%（年化），起止期限为2018年4月25日至2018年5月29日。目前该产品尚未到期，待该产品到期、本金及投资收益归还募集资金专项账户后，公司将不再投资新的银行理财产品。
四、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：
1、投资范围
资金投向全部为银行结构性存款，产品必须满足期限不超过一年的要求；结构性存款产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
2、投资额度
公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式和授权
在额度范围内授权公司管理层办理实施。
4、有效期
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、安全性
为控制风险，公司拟购买结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的银行，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款，且该投资产品不得用于质押。使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司进行结构性存款及其相应的损益情况。
五、风险控制
1、投资风险
尽管进行结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施并及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）审计部负责对投资的资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对投资的资金使用情况进行检查。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对投资的资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行结构性存款以及损益情况。
六、对公司的影响
公司以闲置募集资金进行结构性存款，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司以闲置募集资金进行结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：1、公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；3、通过进行结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行结构性存款。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行结构性存款。
（三）保荐机构的专项意见
浪潮软件使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项已分别经公司第八届董事会第十次会议、公司第八届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了相应的法律程序；浪潮软件本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对浪潮软件本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款事项无异议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日
