浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-032

浙江鼎力机械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知于2018年5月4日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年5月10日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2018年5月11日

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2018-033

浙江鼎力机械股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证等

票据支付募投项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）于2018年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，降低财务费用，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付部分募投项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下：

一、使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金的操作流程

为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票、信用证等票据用于募投项目，公司配套拟定了相关业务操作流程，具体如下：

1、项目建设或物资采购相关部门根据募投项目建设进度，与募投项目相关供应商签订采购、施工等合同前，确认可以采取银行承兑汇票、信用证等票据进行支付的款项，履行公司内部审批程序后，签订交易合同。

2、在达到合同付款条件时，由项目建设或物资采购相关部门填制付款申请单并注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等票据。财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证等票据支付手续。

3、在使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定。

4、财务部门建立台账，逐笔统计用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票、信用证等票据支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票、信用证等票据等额的募集资金置换申请，将通过银行承兑汇票、信用证等票据支付的募投项目所用资金从募集资金专户等额转入公司一般账户。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司财务部与募集资金托管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付部分募投项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，亦不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关内容、决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

公司于2018年5月10日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

1、浙江鼎力拟使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金，是以真实交易为背景，不违反票据使用的相关规定。

2、公司拟使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

3、公司制定了相应的操作流程，使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司就此事宜已经履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规中关于募集资金使用的有关规定。

综上所述，保荐机构对浙江鼎力本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年5月11日