2018年

5月22日

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东方基金管理有限责任公司
关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的
提示性公告

2018-05-22 来源:上海证券报

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自 2018 年5月21日起,对旗下基金所持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2018年5月22日

东方臻馨债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2018-05-21

公告送出日期:2018-05-22

注:本基金基金合同于2016年6月17日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年5月22日

东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金

封闭期内周净值公告

估值日期:2018-05-21

公告送出日期:2018-05-22

注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。

东方基金管理有限责任公司

2018年5月22日