(上接85版)

2018-05-25 来源：上海证券报

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该公司于2017年底成立，无最近一年财务数据。

根据太仓卓润提供的资料显示，截止2018年3月末，未经审计资产总额为112,345万元，负债总额为52,400万元，净资产59,945万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-54万元，净利润-54万元。

被担保方非失信被执行人。

4、公司名称：合肥市碧合房地产开发有限公司

成立日期： 2017年12月29日

注册地址：长丰县双墩镇濛河路以南物华苑一期

法定代表人：王磊

注册资本：10,000万元

主营业务：房地产开发及销售；房屋租赁；房地产投资咨询；房地产经营管理咨询；建筑装潢施工；建筑工程技术研发及咨询服务。

与本公司关系：公司全资子公司江苏金科天宸房地产有限公司持有其25%的股权，合肥碧发房地产有限公司持有其25%的股权，合肥万科置业有限公司持有其25%的股权，安徽融辉置业有限公司持有其25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

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该公司于2017年底成立，无最近一年财务数据。

根据合肥碧合提供的资料显示，截止2018年3月末，未经审计资产总额为141,935.27万元，负债总额为140,017.48万元，净资产为1917.79万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-82.21万元，净利润-82.21万元。

被担保方非失信被执行人。

5、公司名称：成都领跑房地产开发有限公司

成立日期： 2018年1月12日

注册地址：成都市郫都区红光街道家园街128号

法定代表人：常鲁豪

注册资本：800万元

主营业务：房地产开发经营；企业管理咨询服务；房地产经纪服务；工程管理服务；酒店管理服务；物业管理服务等

与本公司关系：目前成都领地泛太房地产开发有限公司持有其100%的股权，根据签署的《合作开发协议》，公司将通过成都金科房地产开发有限公司持有其30%的股权，成都领地泛太房地产开发有限公司持有其70%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

根据《合作开发协议》约定的股权结构：

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该公司于2018年1月成立，无最近一年财务数据。

根据成都领跑提供的资料显示，未经审计资产总额为49,516.06万元，负债总额为49,518.38万元，净资产为-2.32万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-2.32万元，净利润-2.32万元。

被担保方非失信被执行人。

6、公司名称：成都市盛部房地产开发有限公司

成立日期： 2018年1月15日

注册地址：成都市双流区东升街道三强东路一段49号欧城花园4栋3层1号

法定代表人：林祝波

注册资本：1,000万元

主营业务：房地产开发；企业管理；商务信息咨询；市场营销策划；工程项目管理；会务服务；酒店管理；企业形象策划；机械设备租赁。

与本公司关系：目前成都旭辉持有其100%的股权，按照《合资合作协议》安排，公司控股子公司江龙投资持有成都盛部33%的股权，成都旭辉持有其34%的股权，平安不动产持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

按照《合资合作协议》安排的股权结构：

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该公司为2018年1月新成立的公司，无最近一年财务数据。

根据成都盛部提供的资料显示，截止2018年3月末，未经审计资产总额为35,730.19万元，负债总额为35,730.28万元，净资产为-0.09万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-0.09万元，净利润-0.09万元。

被担保方非失信被执行人。

7、公司名称：福建希尔顿假日大酒店有限公司

成立日期： 2000年04月29日

注册地址：福州市五四北路新店镇南平路

法定代表人：蔡家燕

注册资本：15,000万元

主营业务：在福州市鼓楼区新店镇南平路规划红线范围内建造“希尔顿假日大酒店”。

与本公司关系：公司持有其50%的股权，福建嘉里持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

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截止2017年末，未经审计资产总额为179,773.50万元，负债总额为165，259.78万元，净资产为14,513.72万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-55.4万元，净利润-55.4万元。

截止2018年3月末，未经审计资产总额为177,967.24万元，负债总额为163,453.95万元，净资产为14,513.29万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0.4万元，净利润0.4万元。

被担保方非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股公司，公司或公司控股子公司因融资需要为上述参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司整体利益。

公司根据融资需要按规定为其融资提供担保，且其他股东方按股权比例提供担保、提供反担保或提供其他征信措施，担保公平、对等。公司为其提供担保的参股公司，公司均安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，公司担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且公司和其他股东方原则上均采取同比例提供担保。对于为部分参股公司股东代为担保事宜，公司将采取有效的风险防范措施，风险较小。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次为参股公司提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年3月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为487,849万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为3,900,478万元，合计担保余额为4,388,326万元，占本公司最近一期经审计净资产的221.98%，占总资产的27.89%。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二○一八年五月二十四日

证券简称：金科股份证券代码：000656 公告编号：2018-071号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

债券简称：18金科01 债券代码：112650

债券简称：18金科02 债券代码：112651

金科地产集团股份有限公司

关于对参股公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助情况概述

为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足参股公司项目获取及建设资金需要，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会批准公司对部分参股公司提供财务资助金额不超过38.411亿元。具体情况如下：

1、遵义宸梁房地产有限公司（以下简称 “遵义宸梁”）目前为公司全资子公司遵义金科房地产开发有限公司（以下简称“遵义金科”）100%持股，为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，遵义金科与成都中梁置业有限公司（以下简称“成都中梁”）、宁波忠文投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波忠文”）签订《遵义市新蒲新区2017-XP-80宗地项目合作开发协议》，约定由成都中梁、宁波忠文向遵义宸梁增资，共同开发位于贵州省遵义市的房地产项目。增资完成后，遵义金科持股50%，成都中梁持股35%，宁波忠文持股15%，按照《遵义市新蒲新区2017-XP-80宗地项目合作开发协议》的相关约定，遵义宸梁由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，当遵义宸梁经营资金不足时，可由遵义宸梁采取融资的方式获取资金，不能通过融资解决的，由三方按股权以股东借款的方式同步投入资金解决，因遵义金科持有遵义宸梁的股权比例不超过50%，故公司拟为其提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司原则上拟按股权比例为遵义宸梁提供财务资助金额不超过3.5亿元，期限1年，无息。

2、公司全资子公司重庆市金科上尊置业有限公司（以下简称“金科上尊”）与重庆新昆翔房地产开发有限公司（以下简称“重庆新昆翔”）签订了《重庆市永川区A标准分区A2-6-4/01地块合作开发协议》，约定由金科上尊向重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司（以下简称“昆翔誉棠”）增资，共同开发位于重庆市永川区房地产项目。增资完成后，金科上尊将持有其50.5%的股权、重庆新昆翔持有其49.5%的股权，按照《合作开发协议》的相关约定，昆翔誉棠由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，当昆翔誉棠经营资金不足时，可由其采取融资的方式获取资金，不能通过融资解决的，由双方按股权比例以股东借款的方式同步投入资金解决，根据协议约定公司对昆翔誉棠无控制权，因此昆翔誉棠为公司非并表参股公司，故公司拟为其提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司原则上拟按股权比例为昆翔誉棠提供财务资助金额不超过2.6亿元，期限1年，年利率12%。

3、河南国丰园置业有限公司（以下简称“河南国丰园”）目前由公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其51%的股权、洛阳安得居置业有限公司持有其49%的股权，因章程修改导致河南国丰园由公司控股子公司变更为非并表参股公司，故公司拟为其提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合作开发协议的约定，公司拟为河南国丰园提供财务资助金额不超过20亿元，期限2年，按河南国丰园房商品房用地实际融资利率加1%计息。具体根据参股公司运营情况逐步投入，主要用于前期项目地块一级整治、安置房建设等费用以及后期土地出让金支付等。

4、公司与重庆碧桂园顺碧置业有限公司（以下简称“碧桂园顺碧”）、重庆启阳盛实业有限公司（以下简称“重庆启阳盛”）签订了《重庆市梁平区双桂街道LP-1-293号合作开发协议书》，约定公司全资设立项目公司重庆市金科骏志房地产开发有限公司（以下简称“金科骏志”），相关条件成就后由碧桂园顺碧和重庆启阳盛共同向金科骏志增资，增资完成后，公司持有其34%的股权，碧桂园顺碧持有其33%的股权，重庆启阳盛持有其33%的股权，金科骏志为公司非并表参股公司。按照《合作开发协议书》的相关约定，金科骏志由三方股东联合操盘，按照三方股东约定的运营管理模式进行运营和管理，当金科骏志经营资金不足时，可由金科骏志采取融资的方式获取资金，不能通过融资解决的，由股东借款的方式投入资金解决，上述公司向金科骏志提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合作开发协议的约定，公司原则上拟按股权比例为金科骏志提供财务资助金额不超过1.5亿元，期限1年，年利率7%。

5、云南金科鑫海汇置业有限公司（以下简称“云南鑫海汇”）由公司全资子公司重庆金科两江大酒店有限公司持有其51%的股权、云南万年投资有限公司持有其20%的股权、兴合（深圳）企业管理咨询有限公司持有其20%的股权、昆明易森盈贸易有限公司持有其9%的股权，因合作协议修改导致云南鑫海汇由公司控股子公司变更为非并表参股公司，故公司拟为其提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合作开发协议的约定，公司拟为云南鑫海汇提供财务资助金额不超过4亿元，期限1年，年利率10%。

6、公司全资子公司天津金科骏旭房地产开发有限公司（以下简称“天津骏旭”）与桐乡市安豪投资管理有限公司（以下简称“桐乡安豪”）、中海地产投资（天津）有限公司（以下简称“天津中海”）、深圳市安创投资管理有限公司（以下简称“深圳安创”）签订《天津滨海新区新港船厂项目合作协议》，深圳市安创投资管理有限公司持有深圳市创良投资管理有限公司（以下简称“深圳创良投资”）100%股权，深圳创良投资持有天津骏业共创置业有限公司（以下简称“天津骏业共创”）100%股权，深圳安创将其持有的深圳创良投资33%股权转让给天津骏旭，将其持有的深圳创良投资33%股权转让给桐乡安豪，将其持有的深圳创良投资34%股权转让给天津中海，转让完成后，公司间接持有天津骏业共创33%的股权，天津骏业共创为公司非并表参股公司，故公司拟为其提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合作开发协议的约定，公司原则上拟按股权比例为天津骏业共创增加提供财务资助金额不超过5.511亿元，期限1年，年利率5.655%。

7、公司全资子公司柳州金明柳房地产开发有限公司（以下简称“柳州金明柳”）与韩树东、刘京红签订了《柳州市响水湾现代江南小区项目合作开发协议》，约定由柳州金明柳向柳州市方东房地产开发有限公司（以下简称“柳州方东”）增资，后柳州金明柳将上述合同权利义务转移至公司全资子公司南宁金卓立房地产开发有限公司（以下简称“南宁金卓立”）名下，由南宁金卓立代为开发响水湾项目。增资完成后，南宁金卓立将持有其0.1%的股权、韩树东持有其98.9%的股权、刘京红持有其1%的股权，按照《合作开发协议》的相关约定，在满足以下条件后，南宁金卓立通过银行委托贷款方式向柳州方东提供1.3亿元借款，公司拟为柳州方东提供委托贷款的行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司为柳州方东提供财务资助金额为1.3亿元，期限24个月，年利率12%。为控制委托贷款风险，柳州方东的其他股东将其所持有的99.9%股权质押给南宁金卓立作为委托贷款资金的担保，未经公司书面同意，其他股东在合作期间内不得对外转让柳州东方股权，同时柳州东方将项目地块二的国有建设用地使用权抵押给公司指定的委托贷款银行。

上述事项已经2018年5月23日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

本次公司对参股公司提供财务资助不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意见。

二、本次接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况

1、公司名称：遵义宸梁房地产有限公司

遵义宸梁成立于2018年3月19日，注册地址为贵州省遵义市新蒲新区金科中央公园城售楼部，法定代表人为张勇，注册资本为2,000万元，主营业务为房地产开发。

遵义宸梁开发的房地产项目为遵义新蒲新区2017-XP-80宗地香缇馆。

主要的财务指标：该公司系新成立公司，无最近一年经审计财务数据。

股东情况：目前遵义金科持有其100%股权，根据合资合作协议安排相关方增资完成后，遵义金科持股50%，成都中梁持股35%，宁波忠文持股15%，为公司非并表参股公司。