交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德荣和保本混合型
证券投资基金暂停申购、转换
转入、定期定额投资、转托管
业务的公告
公告送出日期：2018年5月25日
1.公告基本信息
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注：交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5月29日第一个保本周期届满，将按基金合同的约定转型为一只非保本的债券型基金，即“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”（以下简称“交银安心收益债券”）。
2.其他需要提示的事项
（1）本基金第一个保本周期到期期间为保本周期到期日及其后三个工作日，即自2018年5月29日（含）起至2018年6月1日（含）止。基金份额持有人可在该期间的每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人及销售机构进行到期选择。本基金自2018年5月29日起暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管业务，本基金在上述期间的赎回、转换转出业务正常进行。
（2）在本基金第一个保本周期到期期间截止日的次日，即2018年6月2日起“交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金”转型为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”。交银安心收益债券的基金合同及托管协议即日生效。交银安心收益债券的申购、赎回业务自其基金合同生效日起不超过3个月的时间内开始办理，转换、定期定额投资、转托管等业务亦将另行择机开通。本基金管理人将在开始办理相关业务的具体日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）有关本基金保本周期到期安排及转型为交银安心收益债券后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2018年5月22日发布的《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》及交银安心收益债券相关基金法律文件。敬请投资者认真阅读相关公告，妥善做出投资安排。
（4）投资者可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资人投资保本基金仍然存在本金损失的风险。投资人购买本保本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德优选回报灵活
配置混合型证券投资基金暂停
及恢复大额申购、定期定额投资
业务的公告
公告送出日期：2018年5月25日
1 公告基本信息
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注：除了对单笔金额在人民币1,000,000元以上（不含1,000,000元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币1,000,000元以上（不含1,000,000元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A类、C类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2其他需要提示的事项
1、在本基金上述暂停大额申购、定期定额投资业务期间，本基金的赎回业务正常进行。
2、自2018年6月1日起，本基金将恢复办理大额申购、定期定额投资业务，届时不再另行公告。
3、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德优择回报灵活
配置混合型证券投资基金暂停
及恢复大额申购、定期定额投资
业务的公告
公告送出日期：2018年5月25日
1 公告基本信息
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注：除了对单笔金额在人民币1,000,000元以上（不含1,000,000元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币1,000,000元以上（不含1,000,000元）的申购申请（含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A类、C类基金份额申请金额并予以合计），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
2其他需要提示的事项
1、在本基金上述暂停大额申购、定期定额投资业务期间，本基金的赎回业务正常进行。
2、自2018年6月1日起，本基金将恢复办理大额申购、定期定额投资业务，届时不再另行公告。
3、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票
估值调整的公告
依据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13 号）的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2018年5月24日起按照指数收益法进行估值。
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上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年五月二十五日
