福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-004
福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年5月25日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年5月28日召开第六届董事会第四次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长王达武主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金偿还银行借款的公告》
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年 5 月 29日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-005
福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年5月25日向全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年5月28日召开第六届监事会第三次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席黄庆忠主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》
同意公司使用募集资金人民币3703.09万元偿还银行借款。
表决结果： 3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过12,186万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，有利于提高公司资金使用效率，提高公司股东回报。符合《福达合金材料股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果： 3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果： 3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
监事会
2018年 5 月 29日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-006
福达合金材料股份有限公司
关于使用部分募集资金偿还银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ） 于 2018年5月28日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部份募集资金偿还银行借款的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］ 740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
■
三、本次募集资金的使用计划
1、公司拟利用募资金3703.09万元用于偿还银行借款，具体偿还方案如下：
单位：万元
■
2、 必要性：上述银行借款每月产生的财务费用约为18.5万元，为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司提请董事会审议并同意以募资金3703.09万元对上述借款提前偿还。
四、相关审议程序
1、董事会意见
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募资金偿还银行借款的议案》，同意使用募集资金人民币3703.09万元偿还银行借款。
2、监事会意见
公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募资金偿还银行借款的议案》，同意公司使用募集资金人民币3703.09万元偿还银行借款。
3、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为： 公司使用部分募资金偿还银行借款方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率并增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。内容和程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，符合公司首次公开发行股票《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。募集资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。为此，同意公司使用部分募集资金偿还银行借款。
4、保荐机构意见
本次使用部分募集资金偿还银行借款事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。本次使用部分募集资金偿还银行借款的计划符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况。
综上，保荐机构对本次使用部分募集资金偿还银行借款的事项无异议。
五、备查文件
1、《福达合金材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2、《福达合金材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
3、《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司使用募集资金偿还银行借款的核查意见》。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年 5 月 29日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-007
福达合金材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方： 商业银行等金融机构。
理财金额： 使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)的总额度不超过 12,186万元（含），在额度内可循环滚动使用。
理财投资类型：结构性存款。
理财期限：不超过1年。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］ 740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
■
三、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过12,186万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，使用期限不超过1年，在不超过上述额度有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品(含结构性存款)，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。 不存在变相改变募集资金用途的行为。
4、决议有效期
自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起1年内有效。
5、实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买
低风险保本型理财产品(含结构性存款)等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司
现金管理的具体情况。
四、 风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
五、 对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
六、 独立董事意见、监事会、保荐机构出具的意见
1、 独立董事意见
对使用闲置募集资金进行现金管理的事项， 独立董事认为： 在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过12,186万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订） 》以及《福达合金材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《福达合金材料股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
2、 监事会意见
监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过12,186万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，有利于提高公司资金使用效率，提高公司股东回报。符合《福达合金材料股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、 保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资低风险保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、 备查文件
1、《福达合金材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2、《福达合金材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
3、独立董事意见
4、《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年 5 月 29日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-008
福达合金材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］ 740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
■
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、 独立董事意见、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公
司经济效益，维护公司和投资者的利益。
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。公司拟使用部分闲
置的募集资金暂时补充流动资金的期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
独立董事认为该事项有利于维护公司以及股东的利益，因此，我们同意公司依据实际情况，以不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间未超过12个月。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、 备查文件
1、《福达合金材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2、《福达合金材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
3、独立董事意见
4、《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年 5 月 29日
